Puliendo los Defectos
El mercado es una gran tentación: sus encantos nos esperan en todo momento, del mismo modo que un reluciente botín de monedas de oro o un harén de hermosas mujeres. Dispara el hambre de ganancias y nos asusta con el miedo a las pérdidas. Tras una buena racha, los traders novatos se consideran genios. Los pensamientos se nublan e ignoramos nuestras reglas porque tenemos el éxito asegurado de cualquier manera.

En ese momento el trader entra en la senda del autosabotaje saltándose sus propias reglas. Mientras que los especuladores profesionales eliminan sus emociones cuando ganan, los que pierden dinero observan como el capital de su cuenta sube y baja continuamente.

La marca que define al especulador de éxito es su capacidad para acumular capital. Generalmente mantiene un diario o registro de su actividad y de sus operaciones. Aplica reglas para gestionar el capital.



Ganadores y Perdedores
La gente llega al mercado desde diferentes niveles, trayendo consigo su propia forma de pensar, su nivel educativo y su experiencia. Si pierden es porque actúan de la misma forma en el mercado que en la vida real. El éxito y el fracaso en el mercado dependen de:

• Nuestros pensamientos y sentimientos;
• Nuestra actitud hacia los beneficios y el riesgo;
• Nuestro miedo y nuestra necesidad de ganar;
• Nuestra capacidad para controlar nuestras emociones y deseos

Y por encima de todo, el éxito o el fracaso dependerán de nuestra capacidad para pensar con la cabeza. Si caemos en el error de sentirnos exultantes con las ganancias y caer en la depresión con las pérdidas nunca lograremos ganar en el mercado ya que estaremos controlados por las emociones. Si dejamos que el mercado nos doblegue hasta el punto de decidir cuándo estamos felices y cuándo desesperados, diga adios a su dinero.

Así, para ganar en este juego es necesario conocer su propia naturaleza, mantener el control de uno mismo y ser responsable de sus propios actos. Normalmente la gente afectada por las pérdidas se lanzan a la búsqueda de métodos milagrosos sin darse cuenta de las importantes lecciones que pueden extraer de su experiencia.



Como el Oceano
El mercado es similar a un oceano en el que las mareas suben y bajan independientemente de lo que deseemos. Nos ponemos contentos al comprar una acción que luego sube. Sentimos un escalofrío por la espalda cuando entramos cortos y el mercado comienza a subir, mientras que nuestro capital disminuye con cada salto que da el mercado. Pero esos sentimientos no están en el mercado, están dentro de nosotros.

El mercado ignora nuestra existencia. No puedes alterarlo. Sólo tienes poder sobre tus acciones.

Tu prosperidad no le importa al oceano. Pero cuando un suave viento lleva nuestro barco en la dirección deseada en un día soleado, estaremos contentos. Y cuando se produce una fuerte tormenta que puede volcar nuestra embarcación, sentimos pánico. Los sentimientos producidos por el oceano están sólo en nosotros. Pero si dejamos que nos controlen, nos pondremos en peligro al bloquear nuestra mente.

Un marinero no puede controlar al oceano pero puede controlarse a sí mismo. Estudia las corrientes y los cambios de tiempo. Aprende a navegar y acumula experiencia. Sabe cuando puede salir a la mar y cuando es mejor quedarse en casa. Un buen marinero se basa en sus conocimientos y en su mente.

Un oceano puede ser útil: podemos pescar o navegar hasta países lejanos. Un oceano puede ser peligroso también: podemos tener un accidente o incluso ser nuestra tumba. Cuanto más racionales seamos, más probable será el éxito. Los sentimientos y las emociones tan sólo nos alejarán de la realidad y no seremos capaces de conocer nuestra verdadera situación en el oceano.

Del mismo modo, un especulador debe estudiar los cambios del mercado, sus corrientes, sus mareas. No puede dejar que el mercado controle su comportamiento sino que debe ser él quien se controle. Es necesario aprender la ciencia del autocontrol mientras operamos utilizando pequeñas cantidades.

Un trader novato que empieza ganando piensa que ya puede caminar sobre las aguas del oceano. Descuida el riesgo y pierde el control de las pérdidas. Tras una larga serie de pérdidas seremos incapaces incluso de lanzar órdenes, incluso aunque el sistema nos lo diga. Si nos rendimos ante el miedo durante la sesión, no seremos capaces de utilizar nuestro conocimiento y mente al máximo. Perderemos en operaciones irracionales mientras paseamos por las nubes; se nos escaparán operaciones ganadoras atenazados por el miedo.

El especulador profesional utiliza su mente y demuestra moderación y mesura. El disfrute y la desesperación están reservados para los novatos.



Decisiones Emocionales
El mercado es una de las mayores atracciones del mundo. Es como un torneo en el que podemos ser espectadores o participantes. Imaginemos que estamos asistiendo a un partido de fútbol y nos ofrecen participar como jugador a cambio de unos euros. Y si metemos un gol incluso nos pagarán una prima. Seguramente jugaríamos. Pero si tuvieramos suerte y encadenaramos varios goles pensaríamos incluso que superamos a los profesionales. La avaricia nos invade y ya no esperaremos a que llegue nuestro momento, incluso aunque tengamos todo en contra. Y no entenderemos qué sucede cuando comencemos a perder.

Las gradas de un estadio reflejan las emociones. Los seguidores del equipo ganador saltan y se abrazan cuando su equipo marca un gol, mientras que los seguidores del equipo perdedor llegan incluso a llorar. Pero los jugadores profesionales dejan las emociones para el final del partido y mantienen la cabeza fría.

Los propietarios de los casinos suelen invitar a sus clientes a tomar bebidas alcoholicas para conseguir que no se controlen, que jueguen más y de forma más impulsiva. Se esfuerzan en expulsar a los jugadores profesionales. Nadie le dará una copa en el mercado pero tampoco le echarán por ganar.



Sea Responsable de su Vida
Si el mercado se hunde y empezamos a comprar y añadir posiciones continuamente estaremos actuando bajo la influencia de las emociones. Enfado, miedo y orgullo son los enemigos que nos impiden alcanzar el éxito. Recuerde lo que señala Mark Douglas en The Disciplined Trader: "No hay comienzo, mitad o final -sólo lo que Vd. construya en su mente. Rara vez nacemos sabiendo cómo operar en un campo que nos permite total libertad de expresión creativa, sin una estructura externa que imponga restricciones".

El psiquiatra Leston Havens de la Univerdad de Harvard señala que "el canibalismo y la esclavitud son probablemente las manifestaciones más antiguas de depredación y sumisión en la especie humana. Aunque ambos son actualmente rechazados, continúan existiendo a un nivel psicológico lo que demuestra que hemos logrado pasar de lo concreto y físico a lo abstracto y psicológico, manteniendo los mismos propósitos". Los padres castigan a sus hijos, los profesores nos educan, los adolescentes se rebelan. El comportamiento independiente no es natural en el ser humano pero nos permite alcanzar el éxito en los mercados.

Mark Douglas también advierte: "si el comportamiento del mercado le parece misterioso, es porque su propio comportamiento es misterioso e incontrolable. Vd. no puede determinar realmente que hará el mercado cuando ni siquiera sabe que hará Vd. independientemente de lo que perciba o desee. Lo único que Vd. puede controlar es a sí mismo. Como trader Vd. tiene el poder de recibir dinero o de dárselo a otros traders. Los traders que ganan consistentemente cada semana, cada mes y cada año enfocan el trading desde la perspectiva de su mente.

Cada trader está poseído por sus propios demonios y debe expulsarlos para llegar a ser profesional. Las siguientes reglas le ayudarán a alcanzar ese objetivo:

1. Organícese pensando que trabajará como especulador toda su vida.
2. Aprenda constantemente. Lea todo lo que pueda, pero sea siempre escéptico. Pregunte a los expertos pero no se crea nada que no pueda probar.
3. No sea avaricioso, no caiga en la trampa, estudie primero. El mercado no desaparecerá, mantener una perspectiva mensual o incluso anual es lo mejor.
4. Desarrolle un método para operar. Considere el mercado en un plano multidimensional, utilice varios métodos para realizar sus operaciones. Estudie el comportamiento pasado y los resultados obtenidos al aplicar su método. Los mercado están cambiando permanentemente por lo que necesitará disponer de varios métodos para mercados alcistas, bajistas, en transición, etc.
5. Controle su capital. Su principal prioridad es no perder capital y no tener preocupaciones en los próximos años; la segunda prioridad es hacer crecer el capital; y la tercera es obtener grandes beneficios. Todo el mundo suele poner la tercera prioridad en primer lugar sin ni siquiera tener en cuenta las otras dos.
6. Recuerde que un especulador es una parte insignificante dentro del mercado. Aprenda a evitar las pérdidas o a filtrar las operaciones, porque nadie más lo hará por Vd.
7. Los ganadores y los perdedores piensan, perciben y actúan de forma muy diferente. Examine su forma de ser, descarte las ilusiones, cambie sus hábitos, su forma de pensar y de actuar. El cambio será duro para Vd. pero un especulador que quiera ser profesional debe trabajar mucho hasta que logre cambiar su actitud ante la vida y el mercado.

Saludos,
X-Trader

TrackBack URI para esta entrada

Comentarios (22)

RSS Comentarios

...
escrito por tapefighter, 06 de marzo de 2010

¿Abandonar la seguridad de su empleo? ¡Díselo a los 4 millones de parados!

ME GUSTA, CON MATICES
escrito por dasziel, 06 de marzo de 2010

Alberto, una vez más, tu intento por hacer ver a la gente que esto no es "facil" y que si para montar un bar necesitas una pasta, que se piense en vivir de esto con 6000, o 60000 es de risa..
Y no olvidemos la curva de aprendizaje....que cuesta más que cualquier carrera, aunque luego los conocimientos adquiridos no los puedas plasmar en un libro....como haría un médico o un ingeniero.

Saludos,

Http://www.traderprofesional.com

...
escrito por tapefighter, 06 de marzo de 2010

¿Sólo 60000€? ¡Pero qué dices! Hacen falta por lo menos un par de millones de euros. O tres.
Ehm...

...
escrito por tapefighter, 06 de marzo de 2010

...o cuatro.

...
escrito por MrElliot, 07 de marzo de 2010

Muy bueno X, digno de imprimir y ser colgado en el escritorio para recordarlo cada mañana

Gracias

...
escrito por quizas, 07 de marzo de 2010

discrepo en lo del tamaño de la cuenta, un trader excepcional quizas pueda sobrevivir con una cta pequeña, y un trader malo por muy grande que sea su cuenta podra acabar dilapidandola.

...
escrito por tapefighter, 07 de marzo de 2010

Es que con 50.000€ y una palanca de 3:1 en acciones, o bien utilizando 1 sólo contrato del DAX o 2 del IBEX uno le puede meter unos bandazos de órdago a la cuenta. Un movimiento ridículo del mercado puede suponer 100€ p'arriba o p'abajo en un plis plas...

...
escrito por alber, 08 de marzo de 2010

con 60000 se podría vivir del mercado de forma modesta. Obtener 2500 euros al mes no sería excesivamente complicado. Si hiciera falta mucho mas para empezar y vivir nadie sería trader.

...
escrito por tapefighter, 08 de marzo de 2010

alber, a lo mejor es que aquí la gente pretende empezar ganando 10.000€ al mes. En mi opinión ser trader (hasta que ya tengas la cuenta bien inflada) implica llevar una vida sin deudas ni gastos superfluos, cosa que ya de por sí considero la filosofía correcta.

----
escrito por magutu, 09 de marzo de 2010

No puedo estar más de acuerdo. Enhorabuena por el artículo.

...
escrito por sherlock, 09 de marzo de 2010

Mr. Elliot lo ha señalado. Merece la pena imprimirlo y leerlo en los momentos de mayor desconcierto. Es prístino y claro lo que expone; recoge adecuadamente cada una de las opiniones que se pueden leer en el foro respecto a lo que suponen lo mercados.

capital depende
escrito por scalise33, 09 de marzo de 2010

hombre 60.000 € por lo menos para mi es mucho, pero si empezaré con menos para ir viendo el real..

el articulo es de post it, junto con el de Carlos Prieto muy bueo..

por cierto, me estoy leyendo el libro de douglas y uno de los que recomendo Carlos, el de Robert Pardo de optimizar sistemas, muy buenosambos.

Exagerados...
escrito por Josep, 17 de marzo de 2010

No hacen falta tantos millones ni tanto dinero para tener exito...k si millones k si 100.000 euros...una amiga mia comvierte 1000 euros en 20.000 en el forex en tan solo un mes y no es la bill gates de las inversiones. Esta bien no creerse ganador i seguir mejornado, pero este post es demasiado precavido, si se puede ganar millons empezando con 1500 euros i hasta 300, mas difcil, pero possible, que me decis?

...
escrito por Allexder, 25 de marzo de 2010

¿Vivir del trading? de Alexander Elder . Es mi fuente de inspiracion.

...
escrito por Josep, 05 de abril de 2010

Muy bueno y muy detallado el post. En lineas generales estoy muy de acuerdo. Pero todo dependerá de cada persona y de lo consciente que sea antes de lanzarse al mercado. Si uno se prepara mucho, invierte muchas y muchas horas en el simulador y finalmente comienza a entrar en real con un ferreo sistema de gestión monetaria, sus resultados pueden ir llegando poco. No creo que necesite un gran capital. Incluso, como en cualquier negocio que comience, se pueden preveer pérdidas en los primeros meses de actividad. Siempre he asimilado las pérdidas en trading a los proveedores o al personal en otro tipo de negocio, es decir, como gastos fijos. Si tienes un restaurante tus gastos fijos son los camareros y la comida. En trading, los gastos fijos, en mi opinión, aparte de la conexión al tiempo real y el ADSL, son las pérdidas. Sin pérdidas no hay ganancias, porque no puedes aspirar a ganar el 100% de los trades.
Saludos

...
escrito por Dani, 09 de abril de 2010

para Josep, disculpa que discrepe con lo que dices, no te digo que sea imposible convertir 1000 euros en 20.000 en forex, xo no en un mes,y si es asi, TU AMIGA SI ES LA BILL GATES de las inversiones.Si ademas ha conseguido eso de verdad, lo ha tennido que hacer apalancandose por encima de sus posibilidades, todo el rato,y un golpe brusko del mercado la podria aber dejado fuera en un momento. Es realmente dificil ganar dinero,y lo mas costoso es el dinero que se pierde hasta aprender el comportamiento del el mercado. con 60.000 euros se puede empezar, tambien depende de la agresividad de cada uno,xo con menos de 50 o 60mil euros es muy dificil empezar a ganar dinero como xa poder vivir de esto y spoportar rachas de perddas. Kien diga que con menos se puede vivir tengo claro que no opera o que puede vivir con un sueldo bajo.Un saludo

Muy bueno!
escrito por fxtrader2010, 29 de abril de 2010

Estimado xtrader, lei este artículo es excelente.
No tiene un centímetro qué añadirle, hasta envidio (sanamente) lograr
comunicarlo así.

Sobre los 60 mil euros no sirven, sino millones...eso depende de los horizontes y el nivel de vida y hacia dónde quiera ir cada uno con esto.
Pero creo que 60 mil euros, depende en qué país se esté hablando y qué costo de vida tenga.
Ganando un 3&#xme;nsual son 21600 aprox, al año. En latinoamérica es el equivalente de un sueldo profesional, nada despreciable casi 7 veces el sueldo básico.
creo que es algo relativo al país, el nivel de vida y al beneficiario.
bueno es mi opinión...espero q no me voten en contra..

Novato
escrito por Staicy, 29 de abril de 2010

Hola!
Después de leer el post, debo felicitarte porque es muy bueno y muy útil para gente como yo que quiere iniciarse en este mundo.
Pero la verdad es que tengo dudas y es que adviertes mucho de que la gran mayoría fracasa, lo deja o se arruina.
Además adviertes de que vivir del trading es muy difícil o necesitas disponer de mucho dinero para empezar.
En el post de "la infraestructura" comentas de que hay una inversión inicial costosa.

Si hay tantas cosas en contra,¿Por que motivo comenzasteis vosotros?

Mi otra pregunta es ¿que debe hacer un novato para aprender? Ya que también se habla de cursos y libros donde te sacan el dinero.
¿Como sabes que cursos son buenos?

Muchas gracias de antemano

...
escrito por Isaac, 07 de junio de 2010

Buenas tardes a todos,

Desde mi humilde opinión quiero decir que todos llevais un poco de razon, ahora hay que afinar algunos puntos.

En primer lugar, no es necesarío empezar con 60 mil euros para vivir de esto, sino tener bien claro que se quiere obtener del trading. Por mi parte yo llevo dedicado al trading profesioanl 2,5 años y la verdad es que no me puedo quejar y con esto no digo que no tenga meses malos que los tengo pero hay que saber adaptarse a ellos.
Tampoco se puede pensar en hacerse rico con esto o poner una fecha patra hacerlo porque eso te lleva al fracaso mas absoluto, hay que dedicarle mucho tiempo de estudio y observación y ponerse metas accesibles para lograrlas y tambien lo mismo con las perdidas.
Hay muchos gurús por ahi que dicen obtener grandes ganancias y no lo pongo en duda pero lo que me joroba es que no dicen cuanto pierden cuando lo hacen porque estoy totalmente seguro de que si las tienen; Asi que esa BILL gates que hay en el forex que transforma el dinero tan facilmente pues seguro que es verdad que lo hace pero recordad amigos que no dice nada de cuando pierde, porque eso es lo que realmente hace a un buen trader las perdidas, el control de las mismas nos lleva a la perfeccón.

En cuanto para aprender a ser un buen profesional de esto, lo importante es leer mucho aprender de otros que llevan tiempo n esto aunque sean mediocres y te des cuenta con el tiempo, pero eso te enseña a no seguir su estela, asi que si recomiendo hacer algun curso para saber como actuar frente al mercado y luego echarle horas y hjoras viendo graficas y hablando con ellas, (je, esto solo me pasa a mi). Recordad el pasado ya no esta asi que ovidate del historico y piensa en que pasará hoy, no busqueis sistemas que funcionaron ayer, aprender de ellos para hacer que funcionen hoy no penseis tampoco en el mañana, el hoy es lo que realmente importa.

Un saludo a todos de este scalper al que le encanta este mundillo y desea vivir por siempre y para siempre de él.

...
escrito por darkuo, 09 de junio de 2010

Antes de nada, dar las gracias por este post que me ha ayudado bastante!

Soy nuevo en este mundo y me gustaría que me indicasen si estoy en lo cierto:
Con respecto al capital mínimo para empezar creo que es relativo a cada persona o situación económica.
Si tu situación económica no te permite poder sufrir perdidas, lo mejor es que no entres en el mercado. Sin embargo, si tienes unos ahorros y te puedes permitir posibles pérdidas (que las habrán) y quieres dedicarlos a esto puedes poner un porcentaje de tus ahorros (digamos el 5%) a invertir en el mercado.
Sin embargo, si, por ejemplo, lo que vas a destinar son unos 5000€, debes tener en cuenta los posibles riesgos (muy elevados) utilizar apalancamientos muy agresivos que puedan hacerte perder todo tu capital en muy pocos minutos. Debes tener en cuenta las posibilidades con las que cuentas y las posibles pérdidas que puedas sufrir.
Estoy de acuerdo en que se debe especular (cuando empiezas) con no más de un 2% del capital que quieras arriesgar. De esta manera, en el caso de sufrir pérdidas, estas serán más reducidas y asequibles y, también, los beneficios serán reducidos (pero eso no importa, ya que estás conociendo aún el mercado).
Por tanto, lo que hay que tener claro es que somos nuevos en el mercado y no lo conocemos como para arriesgar grandes cantidades (que si bien nos pueden hacer sacar un buen pellizco, también nos pueden dejar secos).

También hay que tener claro cuál es el fin por el que estás haciendo trading. Así, y como nuevo que soy, mis objetivos a medio plazo son los de conocer el funcionamiento del mercado y los diferentes productos que existen sobre los que invertir y no el propio hecho de "ganar dinero". Claro está que si esta afición e interés por esto reporta beneficios, pues mejor! jej.Por tanto, mi objetivo no es, ni mucho menos, conseguir vivir la vida sólo con esto.

Por ello, yo por lo menos:
En términos de capital mínimo para empezar: Los que me permitan invertir en el mercado con un mínimo coste /si me lo puedo permitir y asumir sus posibles pérdidas/. Así, los broker cobran comisiones (con comisión mínima). Por tanto, el monto para empezar sería el que minimice la relación entre las comisiones cobradas y lo invertido (un capital para el que se cobre la comisión mínima)
En términos de pérdidas: invertir aquellas cantidades que no me reporten grandes pérdidas en caso de ir en sentido contrario al mercado.

Me gustaría saber si opinan lo mismo que yo, ya que, por ahora estoy estudiando todo este tema para, en el futuro, comenzar a operar.

Saludos!