X-Trader escribió:¡Hecho! Me falta añadir la referencia de colores pero ya por lo menos se puede ver quién destaca por arriba y por abajo
Fenomenal. Ya solo falta eso, la referencia de colores. Con esto podremos sacar buenas conclusiones. No recurdo si lo sugerí, creo que sí, una de las curvas debería ser el SP500, y así podemos ver quiénes están "indexados", quién no, las capacidades relativas entre ellos, etc, etc.
X-Trader; entiendo que los datos que vas actualizando en el primer mensaje, son YTD, ¿no?. Es que Smart Social SICAV, a 28 de feb llevaba -1,62%, y pone -1.53% (YTD a 16-3-17, va -3,73%). Mira a ver si es un error que se ha cometido también con el resto.
EDICIÓN: Había puesto -2,14% a 28 de feb, pero es -1,62%, tal y como he corregido. No es mucha la diferencia, pero lo importante es si hay algún error de cálculo que pudiera dar lugar a errores mayores en otros momentos.
¡Gracias!.
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¿INSHALA, Jorge?
Hace tiempo que le sugerí en un MP aclarar esto, por la sencilla razón de que hace tiempo que es alguien conocido en el mundillo por su nombre real. Y es mejor ya tenerlo claro. Lo cual no quita para seguir usando el alias, pienso yo.
Evidentemente, tiene mucho lío. Para los que duden o todavía no lo sepan, ¿os acordáis o supiesteis, de un Club de Inversión, hace ya unos cuantos años, llamado Inshala?. Inshala es un alias de Jorge Ufano. No le conozco personalmente, pero creo que además, es gran persona.
Espero que conserve la cercanía y no se enfade si alguna vez sacamos alguna conclusión no muy agradable, siempre y cuando, por supuesto, sea fundada y amparada por análisis correctos. Seguro que en nombre de todos, te deseamos lo mejor, Jorge.
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Feroz escribió:Igual se me enfada alguien, pero viendo el percal.... que malos son !!!
"Nunca te enfades con nadie cuando te diga la verdad". Ayn Rand.
Nadie debería enfadarse cuando se diga algo fundado, con base. Y pasa, pasa demasiado. Candentemente. Así no se progresa.
De los resultados que nos ofrece X-Trader, tal y como están ahora, en general, yo no veo que se pueda concluir que son malos. Ahora bien, creo que esos resultados son un espejismo y son bien distintos a los que teníamos hace unos pocos meses, cuando los Mercados no habían pegado el tirón y no estaban tendenciales alcistas tan a huevo.
Como creo que compartimos en general, la mayoría de los gestores, sobre todo de RV, se indexa al SP500, con un cierto grado de atenuación de la volatilidad general para adaptarse a sus benchmarks, que, sean unos u otros, al final, están a su vez indexados al SP500.
Los entornos de Mercado tendenciales alcistas hacen maravillas en los resultados de esa mayoría, sin mayor mérito ni gestión, pero cobrada a precio de gestión activa cara.
Con este asunto, tocamos la Caja de Pandora de las IICs, que tiene, creo, mucho interés.
De momento, hasta aquí.
S2 a todos.