Acertijo y premio

[Feroz]

Subo un gráfico diario del Fdax.

Quién acierte que tipo de patrón está haciendo, obtendrá un " regalito"

No hace falta tener un perfil alto de conocimientos para descubrirlo......

[Mr_Hyde]

Buenas, yo con mi primero de EGB en trading, lo veo asi.

La tendencia de fondo sigue siendo alcista, hasta que se demuestre lo contrario.
En cuanto tenga una contratendencia decente (lineas rojas), me meto largo.
En cuanto tenga un Pull back a una resistencia anterior (lineas amarillas) que ahora se convierte en soporte, me meto largo.

No se que dira Elliot de todo esto, ya que soy un profano en la materia, pero esto tal vez se llame "fallo de quinta", aunque yo no buscare cortos asi a la primera.

[tartarugap]

Quién acierte que tipo de patrón está haciendo, obtendrá un " regalito"

No hace falta tener un perfil alto de conocimientos para descubrirlo.....

Es el patron de "FEROZ" el "VILLANO DE LOS MERCADOS"

o el patron Bat"X"MAn

Estoy de juerga no me lo pude contener (no lleves a mal porfa )

Qual es el premio Feroz?

[tartarugap]

Ahora fuera de bromas

Mirando al Relativo Stoxx600 versus Sp500(en euros), vemos claramente que el dinero esta a entrar en Europa, y la ventaja de apostar em Europa se puede ampliar por efecto valorizacion del euro, o sea un Estado UNidense o un Chines o Japones que pone su dinero en europa gana doble si la bolsa sube y si el euro sube

Historicamente quando la balanca comercial en Europa es mejor que en USA (que es lo que esta aciendo el Euro subir y no la diferencia de Tipos o espectativas de diferencial de tipos) la bolsa Europea ace muko mejor y lo podemos ver en bull market de 2002-2008 o sea la apuesta es en Europa y no en USA a no ser en las ADR's de Emergentes que estan cotadas en el NYSE (que el efecto divisa es corrigido hace la moneda del pais emergente y no es necessario hacer cobertura).

Quien tiene pasta en USA en my opinion deveria hacer cobertura

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Pero volviendo a las imagenes de Feroz...NO se si estas a piensar en un doble techo, pero essa espectativa es peligrosa pues en tiempos de expansion asta la las peores empresas y indices suben...Pero...estamos en temporada de Volatilidad y las personas estan a aumentar el cash / liquidez (dinero) para el possible correcion para comprar...

[sk_c7]

Jajajajaj que bueno tartarugap, opino como tú desde mi ignorancia de fundamentales, pero es lo que veo. En cuanto a la imagen de feroz, no veo gran cosa pues tiene una inmensa cantidad de velas, solo se ve una estructura alcista desde los mínimos de 2008 y retrocediendo actualmente desde máximos históricos. Si se hace zoom a la caída de estos últimos meses se podría ver un ABC que está terminando para hacer una nueva pata alcista hacia suculentos máximos históricos.

[xongoku]

Ahora fuera de bromas

Mirando al Relativo Stoxx600 versus Sp500(en euros), vemos claramente que el dinero esta a entrar en Europa, y la ventaja de apostar em Europa se puede ampliar por efecto valorizacion del euro, o sea un Estado UNidense o un Chines o Japones que pone su dinero en europa gana doble si la bolsa sube y si el euro sube

relativo.jpg

Historicamente quando la balanca comercial en Europa es mejor que en USA (que es lo que esta aciendo el Euro subir y no la diferencia de Tipos o espectativas de diferencial de tipos) la bolsa Europea ace muko mejor y lo podemos ver en bull market de 2002-2008 o sea la apuesta es en Europa y no en USA a no ser en las ADR's de Emergentes que estan cotadas en el NYSE (que el efecto divisa es corrigido hace la moneda del pais emergente y no es necessario hacer cobertura).

Quien tiene pasta en USA en my opinion deveria hacer cobertura

Como me gustaría tener todo esto que comentas interiorizado y bien entendido, para no tener que ir descifrando frase a frase. Me gustaría tener ese conocimiento tuyo de la economía parcial y global y saberlo utilizar como una herramienta más

[Feroz]

Voy contestando

No puede ser fallo de 5ª ahí es analiticamente imposible, para ello deberia haber un desplazamiento 5 ondas ( 3 impulsivas y dos correctivas y una de ellas... deberia ser extendida. ( no la hay )
Así que la única posibilidad sería que fuera un doble 5, (5-3-5)..que no precisa extensión de onda , ni comprobación de diferencial de precio, tiempo o severidad en sus correctivas.Además estas se diferencian, en que ese 5 waves canaliza perfectamente.... osea que es una corrección de largo calado desde la crisis.

Pero tampoco es el caso....exactamente


Los dibus muy divertidos ,Tartarugap....pero me temo que te miras esto por fundamentales, datos macro..... demasiadas mentiras en los datos que nos dan los fundamentales, aparte de la lentitud para nosotros para cambiar la dirección de nuestra operativa, ya que somos los últimos en enterarnos.....


Una de las dos opciones reales ( escenarios posibles ) .... sería esta... la primera opción...

[tartarugap]

Claro que ay mujas mentiras en los datos macro porque mujos datos son manipulados como el dato del desempleo o el dato de la inflacion (porque son datos con consequencias politicas y consequencias en los balances de gastos guvernamentales - los aumentos de los juvilados y funcionarios publicos dependen de la inflacion oficial e quanto menor la inflacion oficial menor los aumentos...)

Quanto a la lentitud, es verdad que los datos fundamentales de empresas como son datos trimestrales son atrasados pero los datos macro son datos que se adiantan al mercado.

Voy a colocar un exemplo classico:

El dato del PMI,

Este dato es muy usado en los fondos macro porque es un indicador adiantado e correlacionado con las perpectivas del PIB del Pais e un dato adiantado y correlacionado con las ganancias futuras en los Earnings de las enpresas:

POr exemplo, em anexo una tabela del PMI de los estados unidos y solo voy acer una triagem muy simples:

Cada vez que el dato del PMI caer abajo de 50 salimos del mercado, y quando el dato del PMI del mes anterior for menor que 50 y el dato deste mes for maior que el dato anterior (mysmo que sea negativo) entramos largos en el mercado

(estamos a determinar la exaustion del panico vendedor o determinar el fin de la depression y el inicio de la expansion) ver imagem en baxo la imagen tipica del cyclo de mercado)

En la pratica estamos a determinar fondos e topos del mercado, la imagen queda mas o menos assi:

(linea roja cerrar operacion, linea verde abrir operacion)

Aqui la hoja del excel para revisionar

IMP PMI sinal.xlsx

(49.28 KiB) Descargado 166 veces

Pero si queremos ser mas gananciosos, esperamos que el dato caia abajo de 45 e compramos el mercado si el valor es mejor que el anterior (mysmo que sea negativo)

(en la pratica determinar fondos es mas preciso que determinar topos usando el ISM PMI)

Donde quiero llegar: El juego de los tios con pasta es saber los resultados futuros de los earnings y para esso usan la MAcroeconomia para determinar e calcular el futuro aproximado (la variacion del PIB del Pais) y assi determinar los topos del mercado y los hondos del mercado...el la pratica solo operan una o dos vezes cada 4 anos (si solo operan el los indices)...y se forran com muja pasta...

Ahora piensa replicar este tipo de teoria en todos los sectores y no solo en indices...para estes tios el precio del indice no significa nada...solo los datos macros (datos fuera del mercado) importan
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Songoku, no tiengas prissa, primero hay que aprender a sovrevivir...si no cometemos mujos errores quando viene la temporada buena no es preciso muja cosa para ganar pasta

[sk_c7]

Interesante como siempre con los datos del PMI. Feroz veo que en la imagen nos colocas en el pico de una subida(estamos haciendo techo) lo que no se es colocarme en contexto, porque no se si la última pata de A a B es la de 8 años o es la de los ultimos 10 meses, si pudieras poner tiempos como referencia para colocarme mejor en contexto te lo agradecería jeje

[Feroz]

SK

Ahí lo tienes.... pero me remito a lo que comentaba antes del acertijo..... cual es el escenario correcto, solo expuse uno de ellos...

[Guille]

Hola buenos días,
No se , pero por poner algo.
Consideramos los segmentos XA,BC,DE (bajistas) y AB,CD (alcstas) y los analizamos considerando el Delta acumulado
- Si delta acum CD>AB y DE<BC<XA se daría el escenario alcista que has puesto
- Si delta acum CD<AB y DE>BC>XA se daría escenario bajista

Saludos y feliz verano a todos

[Rango Starr]

.

[Feroz]

Hola Guille.

Siempre hay que separar un fractal complejo de la Delta acumulada, ya que puedes tener ese 3-3-3-3-3 que mencionas desde una perspectiva general de toda ella una delta de absorción de las ventas...

El escenario de toda la gráfica expuesta, no es más ni menos que una corrección de un tramo bajista, solo que la última pata de corrección inversa la sigue o seguiría haciendo en al misma dirección, lo que implicaria un Dax a la estratosfera después de finalizar el 2017.

Pero no es el caso del hilo, es más bien que hay dos escenarios ( he de poner el otro ) y valorar cual es el correcto.

[Rango Starr]

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[Feroz]

Aunque no esté contemplando la rama de Neely, se entiende de que está leyendo el posible triángulo del posible escenario...

Pero es que estamos hablando que desde origen de X a dia de hoy ha pasado casi dos años y medio, entiendo que habrá descargado los ticks de un server de confianza ( estos son de pago ) y además habrá echado mano de un editor hexadecimal. para concatenar todos los vencimientos desde X.

A partir de ahí exponía mi respuesta, sobre la absorción de ventas, dentro del primer escenario expuesto...

Saludos