Estrategia en ESSO (EXXON-FRA)

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tartarugap
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Estrategia en ESSO (EXXON-FRA)

Mensaje por tartarugap »

Hoy vengo a traer una estrategia de cobertura de cartera usando una idea contrarian a una posicion de cartera.

En my cartera estoy expuesto al sector del veiculo electrico nomeadamente al lithio pero yo puedo estar errado, Y por esso tiengo una parte de la cartera una exposicion contrarian o sea que el veiculo de combustion poderá quedar por mujo tiempo en el mundo!

Otra cosa interessante es que Arabia Saudi va a privatizar (entre 5 a 10%) SAUDI ARAMCO, o sea para llevar a publico su maior tesoro tendra que revelar su mayor secreto: Quantas reservas estrategicas tiene en su territorio Arabia Saudi!

Quando revelar sus reservas en crudo puede passar 2 cosas:

1 - Tener menos reservas que el estuipulado por el mercado y el crudo sube exponencialmente
2 - Tener mujas mas reservas que descuenta el mercado y Arabia Saudi indica claramente que va mantener el precio bajo ad eternum para destruir el fracking y por arrasto su enemigo historico IRAN e por arrastro Venezuela e otros paises africanos, Russia, etc etc etc

Por esso si quisiesse tener una posicion en el crudo no poderia ser una empresa produtora de crudo pero refinadora en que el coste del crudo es una parte muy pequena del processo!

Otra cosa a tener en cuenta es la tendencia del coste del crudo en que Macroeconomicamente se mantiene estable asta los 60/65USD...pero tenemos que tener en cuenta que quando una materia prima esta cotada en una moneda tenemos que extripar la fuerca de essa moneda y saber la verdadera fuerca de la materia prima...por esso tenemos que retirar el valor del Dollar al precio del crudo y para esso tenemos que usar el Dollar index quantico (no usar el Dollar INDEX DXY)

Vemos por la foto lo seguiente:(Crudo puro sin la valoracion del dollar)
CRUDE QUANTICO.jpg
La primera obsevacion que podeis ver es que el grafico del crudo quantico es diferente del crudo "normal" donde vemos los verdaderos fondos de valor de mercado y los verdaderos techos de mercado del crudo.

Tambien vemos claramente que el crudo rompio su resistencia "tecnica" quantica" o sea la tendencia del crudo sin nuevas informaciones será para subir de valor...

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Face a esto tenia que encontrar una empresa refinadora small cap y con unos fundamentales interessantes:

Y encontre en Francia "ESSO" una empresa que es el braco de EXXON mobil en Europa

Aqui vemos su quotizacion
ESSO.jpg
Quales son sus fundamentales (clicar enel link):

https://www.investing.com/equities/esso-balance-sheet

Las recetas a aumentar trimestre a trimestre
La deuda a caer trimestre a trimestre

PER : 5.1
Price to sales : 0.06 (si es verdad: 0.066)
P/B: 0.81
NET MARGIN: 1.17% (pero a aumentar si el precio del crudo aumenta)
Current Ratio :1.77 (consigue prover liquidez para pagar la deuda de corto plazo)
LT DEBT: 1.73% (casi sin deudas)
Debt to equiy: 2.5%

Si el precio del crudo sube mujo el cash flow sube exponencialmente lo que permite que esta empresa estea subavaliada y tiene una margen de seguridad caso estea errado quanto al lithio y caso el motor de combustion se estea por quedar....
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