CONSEJOS PARA NOVATO

[CHECHU]

Pido consejos para un novato.

He hecho varias carteras simuladas en BANKINTER y una de ellas me ha dado unos resultados fuera de lo normal según lo que hasta ahora había viso. Y me gustaría comentarlos para ver si alguien consigue darme una explicación coherente.

Os cuento las operaciones de forma cronológica:

19-01-2010. Compro 10 contratos Call amiericana con precio ejercicio 18,50 euros fecha de vencimiento 19-02-2010.
También compro 10 contratos PUT americana con precio ejercico 19,00 euros feche de vencimient 19-02-2010.
En esa fecha justo con el apunte de la compra aparece en la columna de primas un paunte de -0,52 euros. No entiendo si esto es que yo recibo la prima, como debería de ser, o es que me cargan un gasto de prima de ese importe.
Ambas compras las hago sin gastos para que el estudio sea más sencillo.

17-02-2010. Vendo 5 contratos de la PUT, aunque previamente por error o más bien mi ignorancia realizo la venta de 5 contratos PUT tipo europero. Quería ver el efecto de la venta de los 5 contratos Put americana pero no hubo ningún efecto.

18-02-2010. No hago ninguna operación.

19-02-2010. Se produce el vencimiento de los diferentes contratos que aún seguían vivos. Telefónica cierra a 17,50 euros.

En mi opinión las liquidaciones que se deberian de haber producido son las siguientes:

P TEF 19.02.10 19,00 A
5 contratos por 100 acciones por la diferencia del precio (19-17.50)=1.50 euros = 750 euros.

C TEF 19.02.10 18,50 A
10 contratos por 100 acciones por la diferencia del precio (18.50-17.50)=1 euros = 1000 euros.

P TEF 19.02.10 19,00 E
5 contratos por 100 acciones por la diferencia del precio (19-17.50)=1.50 euros = 750 euros.

Sin embargo ninguno de mis cálculos coiniden con lo que ofrece Bankinter en la cartera simulada salvo por la liquidación de las PUT EUROPEAS aunque con signo diferente.

Saldo inicial: 10.000,00 € Saldo final: 207.999,48 €

Estas son todas las liquidaciones que se han realizado


PyG día Gastos y Comisiones Posición
Fecha Contrato Realizada No Realizada Primas Bankinter Anterior Día
19/02/2010 P TEF 19.02.10 19,00 A -2.250,00 5 T 5 T
C TEF 19.02.10 18,50 A 201.000,00 10 T 10 T
P TEF 19.02.10 19,00 E -750,00 5 D 5 D


18/02/2010 P TEF 19.02.10 19,00 A 5 T 0 T
C TEF 19.02.10 18,50 A 10 T 0 T
P TEF 19.02.10 19,00 E 5 D 0 T

17/02/2010 P TEF 19.02.10 19,00 A 10 T 5 D
C TEF 19.02.10 18,50 A 10 T 0 T
P TEF 19.02.10 19,00 E 0 T 5 D

19/01/2010 P TEF 19.02.10 19,00 A -0,52 0 T 10 T
C TEF 19.02.10 18,50 A 0 T 10 T
Total 198.000,00 -0,52



¿ALGUIEN PODRÍA EXPLICARME COMO O PORQUÉ A BANKINTER LE SALEN ESTOS RESULTADOS?