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Ya lo mire, y a mi no me dan esos numeros, me sale algo asi con $6/$3000

DarkTemplar escribió: 15 May 2025 13:42 Ya lo mire, y a mi no me dan esos numeros, me sale algo asi con $6/$3000

Estaba mal configurado el trade. Tenía mal seleccionado el gráfico sobre el que aplicaba el spread. Ya he visto como hacerlo bien.
Ponía el gráfico SR3 y debía poner el SR3M7 (SR3M27 en TOS) pues estaba tomando los precios de SR3 que son diferentes. Aún arreglando eso, el margen requerido sale mal.
Estoy usando TOS para hacer simulaciones. Opero con tasty pero no se puede simular. Así que simularé la operación en TOS con los precios que me da tasty al configurar la orden y consideraré sus requisitos de margen.

Hoy he cerrado la cobertura en la posición de Intel.
La posición estaba La put19.5 de protección comparada por 0.36 me la compraban por 0.70.
Considerando los días a vto y que está cerca del ATM, me arriesgo a perder lo ganado pues se tendría que caer bastante y acabar muy ITM a vto para que valga lo que vale hoy.
Así que a una hora del cierre he puesto una limitada a 0.72 a ver si sacaba el 100% ROI. Al rato se ha llenado y he ingresado los 0.72. Ahora estoy sin cobertura.

Pero creo que debía capturar ese beneficio pues a 25 días necesitaba una caída rápida o se iba a esfumar. Ahora estaré un poco más pendiente para buscar otra cobertura según vaya evolucionando. Por otro lado la put vendida tiene más de $51 de extrínseco, con lo que la posibilidad de que me los regalen asignándome es remota.

No he comentado que el coste base actual, para asignación en 25, es de 18.69 = Strike short put- primas ingresadas+comision&fees
Este es el registro con los últimos meses

Hoy viendo el repunte de Intel, he pensado que era buen momento de buscar una cobertura y fijar el riesgo, ya que podía obtener una cobertura por encima del coste base.
He elegido la put20 con 45 días a vto. y he puesto una compra limitada en 0.65. Al rato se ha llenado cuando estaba el precio a 22.13. Ahora mi coste base es de 19.35 y cubierto en 20.
Como siempre el objetivo es perder la prima de la cobertura y que el precio suba cerca del strike de la put vendida, pero puede ser que al final acabe sacando profit a la cobertura si no tira y se gira.
De hecho es lo que llevo haciendo desde que empecé a vender ITM. Todo dependerá de cuando caiga cómo lo hace.

Hoy en los primeros compases viendo como venía Intel y con el precio en 21.94 he retirado la cobertura antes de que me fulminara la prima restante. He recuperado 0.49 por acción así que el coste base queda en 18.86 sin cobertura.

Toca vigilar los índices, creo que estamos ante un momento delicado.

Los ETF de referencia QQQ y SPY para mi entender, están muy alejados de su POC y acercándose a al techo de su directriz.

INTC sigue en movimiento lateral; su prima AMD tuvo mejor recorrido después de terminar su proceso de ajuste, fue capaz de superar la directriz bajista. 

Gibranes escribió: 29 Jun 2025 20:10 Toca vigilar los índices, creo que estamos ante un momento delicado.

Los ETF de referencia QQQ y SPY para mi entender, están muy alejados de su POC y acercándose a al techo de su directriz.

INTC sigue en movimiento lateral; su prima AMD tuvo mejor recorrido después de terminar su proceso de ajuste, fue capaz de superar la directriz bajista. 

Pues sí. Aunque parece que el sentimiento ha cambiado en estos últimos días, hay que sopesar toda la situación a nivel global respecto a conflictos geopolíticos y comerciales así como la evolución de los datos macro.
Respecto a Intel pues poco a destacar además de lo que indicas. De momento, hasta octubre no expira la put25 vendida. Ya veremos como evoluciona