Ufff, la verdad es que me dejas algo alucinado por lo que te ha pasado,
operaste el último día de vencimiento del futuro (yo tambien lo he hecho en
alguna rara ocasión pero para hacer un daytrade y cerrar el mismo día)
y como IB tambien da servicio Forex, entonces
no tienen problema alguna para hacer un "physical delivery" (entrega real/física).
A veces pasa por despiste, pero cuando solo faltan unos pocos días o una semana
para vencimiento, lo aconsejable es operar el siguiente vencimiento.
No es que se convirtieran euros a dolares, lo que pasó es que te hicieron la entrega real
de tu posición de futuro vencida, estabas corto en futuro EurUsd y te dieron tu posición
corta de 125.000 EurUsd en Forex:
http://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/ ... tions.html
Así que el Lunes 16 septiembre (last trading day de 2 días hábiles anteriores
al terder miercoles de cada trimestre) era el último día para operar el de vencimiento septiembre,
te pusiste corto a 1,3365, cierra la liquidación de ese futuro a 1,3366 y te hacen entrega de esos 125.000
a ese mismo precio de liquidación a 1,3366.
Imagino que lo que te pasó es que pensaste que por alguna razón
te cerraron el contrato a 1,3366 (además cobran comisión por ello)
a precio de liquidación de ese día, creo que a eso de las 16:15 hora española,
por lo que no tenías el futuro en tu cartera y de repente 2 días despues te hacen la entrega
de tu posición Forex. Creo que lo primero deberías haber hecho es preguntarte porque se
cerró tu futuro y sino ver porque 2 días despues , aunque no vieras tu posición de cartera,
te estaban tomando unos 4175$ (unos 3125 euro) de garantía de tu cuenta. Los 4100$ vienen
de la palanca usa IB de 40 para los pares grandes de divisas, si tu posición era de una
posición larga en dolares de 167.000 (167.000/40= 4175 $) lo mismo que 125000/40 = 3125 euros.
Que toca hacer ahora?
Decidir si queremos estar cortos EurUsd desde los 1,3366 o cerrar la posición parcialmente o completamente.
Una de las cosas buenas de Forex es que puedes ajustar tu posición tanto como desees, no
como los futuros que son contratos de una cantidad fija. Podrías recomprar 99.999 EurUsd
y te posición corta quedaría e 25.001 EurUsd.
No puedes operar o cerrar posición porque no la tendrás habilitada, necesitas ir a gestión de cuenta, permisos
de trading y clickar permisos para operar Forex (apalancado). En 24-48 horas te lo habran concedido.
Siento lo que te ha pasado. Con tu anécdota ahora veo al detalle como realizan la entrega en tu posición de divisas. Siento lo ocurrido. Saco nota de tu experiencia.
