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Estoy llevando la rentabilidad de mi cartera y listado de operaciones en una hoja de Excel, pero existe la posibilidad de que se introduzca mas dinero en cuenta o de que se retire dinero.
¿Alguien puede comentarme como llevar a cabo los cálculos de rentabilidad de mi cuenta en excel teniendo en cuenta las entradas y salidas de dinero como si fuera un fondo de inversion que aumenta o disminuye participaciones?

Gracias por vuesta colaboración

Buenos tardes.

Yo también utilizo una hoja de excel donde llevo anotadas todas las operaciones que hago a lo largo del día.

Si estás analizando la rentabilidad de tu cartera exclusivamente, las salidas o en entradas de liquidez no influyen para nada en tu curva de beneficios.

Solo influye el precio de entrada y el precio de salida (o giro), con exactitud.


Un saludo.

Yo obtengo la rentabilidad de movimiento a movimiento. Es decir, si el día 01-01-2010 ingreso en el broker digamos 1000 € y el día 15-03-2010 saco 500 €, entonces calculo la rentabilidad entre ambas fechas, y luego desde la última fecha hasta el día de hoy, si no he hecho ningún otro movimiento (ingreso o disposición) desde el 15-03-2010. En ambos casos además calculo la proporción de lo que hubiera obtenido en un año si hubiera mantenido esa rentabilidad de cada periodo, con una sencilla regla de tres. No estoy seguro de si lo denomino correctamente, pero yo lo llamo "rentabilidad interanual". Por último obtengo la media de todos los periodos que me interesan y así me hago una idea del crecimiento medio. Fácil.
Un saludo.

Hola Especulando:

ciertamente las entradas y salidas de capital debes hacerlas como aumentos y disminuciones de participaciones, igual que hacen los fondos de inversión.

Con respecto a rentabilidades, el problema aparece cuando metes derivados en la cartera. Pero gracias a Dios eso se resolvió gracias al money management.

Un saludo y que te salgan siempre rentabilidades positivas!!!