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Hola.

El año pasado operé en el MICRO-EUR-FX (sobre el EUR/USD). El M6E del CME. La cuenta base es también en USD, por lo que las pérdidas y ganancias son en USD, y ahí están claras. El problema es a la hora de declararlas, al pasarlas a EUR. Salen cosas muy distintas según se hagan las cosas.

Ejemplo real:

1) Compro 1 contrato (largo) en 1,3261 y lo cierro en 1,2725 (Pérdidas de -672,04 USD). (Lo cierro para hacer rollover al siguiente vencimiento)

2) Ahora recompro 1 contrato (largo) a 1,2723 y lo cierro a 1,3274. (Ganancias de +686,71 USD)


El total sería una ganancia de 686,71-672,04= 14,67 USD en esa operación individual. (Luego hay muchas más).

Pues bien, como al declarar hay que pasarlo a EUR individualmente, aunque no hayas convertido los USD a EUR, yo entiendo que hay que aplicar el cambio de venta en ambas operaciones, con lo que se obtiene:

1) -672,04 USD son -528,13 EUR (al cambio de venta de dicha operación que era 1,2725)


2) +686,71 USD son 517,33 EUR (cambio de venta 1,3274).

Así que en EUROS tengo una MINUSVALÍA de 517,33-528,13= -10,80 EUR.

O sea, me sale a declarar una MINUSVALÍA, pero en mi cuenta hay +14,67 USD.

¿Dónde está el fallo?. YO NO LO VEO.

El resultado es lógico, cuando perdiste el dólar valía más que cuando ganaste por lo que al pasarlo a euros la pérdida es mayor que la ganancia, de ahí el resultado. Digamos que has sido víctima del riesgo de cambio

Saludos,
X-Trader