Hola gio!
Pos visto el conocimiento q tienes destos mercao te preguntaria una duda q estoy intentando resolver ultimamente Domibond, tU sabes si las visitas al NYMEX estAn permitidas ? de visitant, o guest. KizA por medio de algUn broker grande, o, tU q crees ? si no tienes ni idea no pasa nA, ia me irE informando, pero me gustaria saberlo.
antes del 911 si era permitidas y gratis, ahora puedes hacerla reservando con antelacion O parandote fuera del NYMEX Y estableciendo conversacion con cualquier broker/trader del piso, tal ves no te manden al piso directamente, pero al menos a la galeria donde podras ver la accion directamente, si optas por esto ultimo debes estar en el One financial center antes de las 9 am o antes de las 1 pm. que es la hora donde podras ver a los traders.
Otra alternativa es ir a las oficinas de MBF en el mismo edificio y decir que eres turista y que viniste a ver al piso (debes dar un poco de coba aqui), pero esos traders son super cool!!!.
y luego otra cosa, q seguro q algo sabes. Del tema Amarath, o como se deletree, y su super trader de 100 millones de beneficios del año anterior mr Hunter por lo q tenia entendido es q meti0 la patita precisamente en el mercado de gas natural, pero q intentando cornerearlo anticipando huracanes q no vinieron, se vi0 con toa esa parte entera larga del mercao, poco likido, de unos 100mil contratos...esos datos manejaba io, pero comentas q esos otros mercados son megalikidos, tonces, c0mo fuE la historia del Hunter ? q mercado era ?
Mira Brian Hunter, lo que hizo fue hacer un spread entre el Gas NY harbor via el ICE que es cash settle vs el natural Gas NY harbor del NYMEX, aposto 6000 contratos a que ese spread se expanderia en el verano del 2006 y John Arnold de centaurus energy tomo la otra posicion en un 70%, ese spread se desplomo en casi 5-6 dolares creando perdidas de 50 mil-60mil dolares por contratos.. al eso suceder, sus inversionistas entraron en panico y se fuye el demonio..
Hay que entender que el gas natural es MUY climatologico, por otro lado hunter, tenia unos 2000 contratos LONG en 14 dolares por BTU en el OTC via houston ship channel y Trasco-6 No-NY, y ese contrato se desplomo a 5 dolares, porque el apostaba a que vendria otro season de hurracanes (el clima es tan ciclico como los mercados,solo vienen cada una decada).
John Arnold se metio 2,7 Billones y hunter se fue a la quiebra.
lo mejor???
ahora Hunter abrio otro hedge Fund y recaudo la modica suma de 500 milones de dolares!!!! (asombroso!!!).
amigo, en el mercado de energia el NYMEX y el ICE es una GOTA en el desierto!, el mercado grande es Physical O Over the counter!!.
por ejemplo, ahora mismo trafigura o glencore (marc rich) estan comprando petroleo en trinidad y tobago tipo pesado y vendiendolo con un premium de hasta 14 dolares!!!, el petroleo de venezuela que NO es en tia-juana es malisimo y lleno de sulfuros (tia juana es solo una minoria del tipo de crudo de venezuela), asi que la mafia es asi.
Wlly Ruperti, que es respresente de trafigura (
un tentaculo de Marc Rich) y controla el flete de petroleo de venezuela, le vende crudo mas malo de venezuela (
OJO el 90% del crudo de venezuela es malo y Solo eeuu y algunas refinerias del caribe controladas por los anglos puden refinarlo) a republica dominicana, esa venta se la dan a glencoreDR (
controlado por los santanas, pero Glencore es tambien una subsidiaria de Marc Rich) a 80 dolares el barril, y refinan ese crudo en la shell de DR, esa gasolina es luego vendida a la misma venezuela o a otros paises ilegalmente.
eso se llama crack spread, asi que ese CRACK se ganan no menos de 50 dolares por barril.. (actualmente el crackspread entre el petroleo nde texas o de noruega vs la gasolina es de 10 dolares).. osea, 100 mil barriles asi, una diferencia de 50 dolares son sin mentirte 50 millones de dolares al DIA que esta RED esta ganando..
una forma y esto es vital de negociar energia es mirando los fletes y almacenamientos dia tras dia!!
el Crack spread es el margen de ganancias de las refinerias, y se calcula asi.
3-2-1.
(la gasolina esta para entrega en abril esta costando ahora mismo $2,53
el de Heating oil esta cotizando en $$2,77 y el Barril del crudo esta en $98,66)
$2,53 por gallones de gasolina x 42 (42 que representan los 42 mil galones segun el contrato del NYMEX) = por barril de gasoline x dos barriles = $212,52..
$2,77 por gallon de Heating Oil x 42 = $116.34 por barril de heating oil
La suma da: 212,52 + $116,34= $328.86
Ahora multiplica el precio del crudo X 3 ($98.66 x 3) = $295.98
the gross cracking margin is $328.86 - $295.98= $32.88
The 3:2:1 crack spread es $32.88 dvidido entre 3 barrels = $10.96 por barril!.
El crackspread esta costando ahora mismo $10,96, ESO es lo que se esta ganando las refinerias en dia de hoy (ese es su margen de ganancias), historicamente el crack siempre ha rondado entre los 2 y 5 dolares el Crack, pero en el 2007 llego a subir a 39 dolares el CrackSpread (record) en verano del 2007 cayo a 4 dolares ese Cracspread Y ahora esta subiendo nuevamente, por la sencilla razon de que es un Spread extremadamente ciclico.
Hay dos formas de negociarlo, Via el NYMEX o los Swaps en los OTC markets del NYMEX/ICE O haciendolo manualmente (que es lo que hacen algunos retails). No recomiendo hacerlo manualmente, pero hay quienes lo hacen.
los CrackSpreads swaps son super liquidos, cerca de 50-80 mil contratos al dia, y en los OTC es 80 veces mas liquido aun.
tu puedes hacer un spread entre el Crack futuro del Nymex Vs su contraparte en el OTC del mismo nymex clearport. etc etc etc.
con esta magia OTC, nada de esto es regulado.. Osea, un trader OTC puede usar a un broker como ICAP en londres y comprar petroleo en Oman tipo pesado a 77 dolares el barril y cuando habra el mercado de eeuu revenderlo por telefono a 80 y garantizarse eso 3 dolares 9siempre y cuando el envio sea tipo FOB).
la linea de credito del banco cobra entre el 8% y el 11% del turnaround.. osea la diferencia de ganancias para ese trader sera la modalidad del embarque, por eso es tan vital el DRY baltic Index, y si es FOB o CFI..
es AHI donde el NYMEX entra en accion, el NYMEX al ser Physical delivery, estos traders como Trafigura o Glencore, pueden hacer
Exchange for Physicals (EFP) para LOCK enormes cantidades de dinero.
me explico?
