El cuento del 95%
Publicado: 18 Abr 2008 10:04
Hola amigos, como estan?
me gustaria expresar una opinion personal sobre el cuento de que el 95% de los traders pierden el dinero al final de su primer year.
Y es cierto que el % de turnround es altisimo en esta industria. Pero aqui esta mi razonamiento.
Todos los negocios al iniciarse, sea cual sea, NO dura el primer year y a lo sumo el 2 year.. Por ejemplo, el Rate de fracasos al abrir un restaurante o un gimnasio es abismalmente superior al del trading, es tan grande que los bancos no prestan dinero para este tipo de negocios.
Pero no escucharemos a nadie decir "no te metas en un restaurante porque eso es peligroso"... La Opinion general de las masas es creer que un restaurante es un "negocio seguro" cuando es totalmente lo contrario.
La realidad es que es mejor empezar un negocio de Trading con 10-20 mil inicial y correr el riesgo de perderlo que arriesgar 250 mil o 900 mil dolares en abrir un restaurante o cualquier otro negocio y encima perder la salud... al menos el trading te ahorra el dolor de cabeza que significa joder con clientes, socios, inventarios, burocracias, servicios, empleados y horarios.
Tampoco creo el cuento de que el rating de fracasos en trading sea del 95%.. Yo calculo que esta en los 75-80%, solo vayan a Chicago, NY, SF, Houston o Miami pa que vean la cantidad de gente que viven del Trading profesionalmente, solo en Chicago hay mas de 500 mil traders independientes que viven de esto.. en Lake Tahoe hay hasta una comunidad bastante afluyente donde todos son traders y es una comunidad grandisima. Lo mismo que en Londres Y suiza.
creo que el problema de los que se inician en este negocio radican en 4 cosas
1-estas programado para fracasar, con el simple hecho de creer que el rate de fracaso es tan alto, con eso solo en tu subcosciente estas autoprogramado para fracasar. Por eso cometemos los mismos errores que sabemos que son errores.
2-entramos a los mercados pensando que es un casino... SI, en nuestro subcosciente eso es lo que pensamos.. por eso miramos los graficos de maneras erronea, porque tratamos de predecir los graficos como una tendencia del pasado y no como lo que es, Un instrumento para ver el miedo del mercado en general, los graficos mas que tendencias, los que nos muestras son el nivel de miedo o confianza de X mercado.. Ademas No se preocupan por educarse en 1 o 2 mercados y quedarse ahi stuck!...
Por ejemplo, les digo a los nuevos que me piden consejos, que se escojan 1 o 2 sectores y no salgan de ahi, y luego que escogan solo 5 o 6 stocks liquidos y solidos en ambos sectores y que solo negocien o analizen estos sectores dias tras dias tras dias tras dias tras dias. llegara un punto que solo mirando el bid/ask ya saben la tendencias de estos stocks..
cuanto de ustedes usan el market profile???? es la herramienta mas poderosa que nosotros como retail podemos tener.
Por ejemplo Yo cuando negocio stocks o ETF solo me involucro en los sectores de energia o materias primas/fletes. No salgo de ahi y punto!.. Y mi rate desde que adopte ese metodo hace 6 years atras ha dado un cambio de 360 grados.
Cuantos de ustedes han deperdiciado al Bull market mas grande de esta decada?? cuanto de ustedes se han enfocado en volverse especialistas en energia o metales o agricultura??? ha sido y ES el unico Bull market que ha tenido los mercados en los ultimos 8 years... hablo de BULL market REAL!....
Exxon, OIH, XLE, GLD, SLV, USO, UNG, BP. RTP, BHP etc etc.. esos stock han estado en pura candela como un cohete directo a marte desde que Bushito llego al poder....
Y es curioso, porque ahora que el mercado esta a un paso de que la burbuja de materias prima explote, es cuanto mas traders retail quieren entrar al sector!!!!!!... es asombroso, pero siempre es asi..
3-entramos a los mercados no solo sin educacion real de lo que estamos haciendo, pero encima con poco capital.. aquel que crea que con 10k negociando futuros tiene un futuro esta mintiendose a si mismo... es verdad que algunos lo han logrado hasta con menos, pero esos milagros fueron acompanado de una enorme nocion del mercado que estaban negociando. Para empezar en este negocio se necesita aparte de diciplina e informacion educada real, como minimo 50k. NO es una regla, pero es el promedio segun mi consideracion. en especial sin van a especular con futuros. Y eso es poco dinero, tomando en cuenta que para abrir cualquier otro negocio se requiere como minimo 10 veces eso.
4-falta de simplicidad!!, los seres humanos siempre nos volcamos a lo complicado.. no se porque, todos pasamos por eso.. pero asi somos.. cuando en las implicidad esta el truco... mientras mas simplifiques tu systema o estilo o tu forma, mas espacio tendras en tu cerebro para ser mas creativo. Y poder la pelicula en grande como debe ser.
para juntar estos 4 factores se necesita enorme diciplina y es dificil ser constante en esto ultimo, pero se puede.
el mejor trader que conozco personalmente se llama Mimilo Jimenez, en santo domingo, es un trader de granos de grandes ligas y el #@#!%# apenas tiene un monitor en su oficina.. el resto de sus operaciones se basa en pura informacion de primera linea.. ese tipo sabe donde y como esta sembrado cada grano de arroz o maiz en el mundo, es asombroso su nivel de info. cuantos de nosotros pagamos para tener info de primera categoria???
no nos quejemos people, el miedo al exito es superior al miedo al fracaso... total, estamos todos educados para ser empleados, no para razonar.
me gustaria expresar una opinion personal sobre el cuento de que el 95% de los traders pierden el dinero al final de su primer year.
Y es cierto que el % de turnround es altisimo en esta industria. Pero aqui esta mi razonamiento.
Todos los negocios al iniciarse, sea cual sea, NO dura el primer year y a lo sumo el 2 year.. Por ejemplo, el Rate de fracasos al abrir un restaurante o un gimnasio es abismalmente superior al del trading, es tan grande que los bancos no prestan dinero para este tipo de negocios.
Pero no escucharemos a nadie decir "no te metas en un restaurante porque eso es peligroso"... La Opinion general de las masas es creer que un restaurante es un "negocio seguro" cuando es totalmente lo contrario.
La realidad es que es mejor empezar un negocio de Trading con 10-20 mil inicial y correr el riesgo de perderlo que arriesgar 250 mil o 900 mil dolares en abrir un restaurante o cualquier otro negocio y encima perder la salud... al menos el trading te ahorra el dolor de cabeza que significa joder con clientes, socios, inventarios, burocracias, servicios, empleados y horarios.
Tampoco creo el cuento de que el rating de fracasos en trading sea del 95%.. Yo calculo que esta en los 75-80%, solo vayan a Chicago, NY, SF, Houston o Miami pa que vean la cantidad de gente que viven del Trading profesionalmente, solo en Chicago hay mas de 500 mil traders independientes que viven de esto.. en Lake Tahoe hay hasta una comunidad bastante afluyente donde todos son traders y es una comunidad grandisima. Lo mismo que en Londres Y suiza.
creo que el problema de los que se inician en este negocio radican en 4 cosas
1-estas programado para fracasar, con el simple hecho de creer que el rate de fracaso es tan alto, con eso solo en tu subcosciente estas autoprogramado para fracasar. Por eso cometemos los mismos errores que sabemos que son errores.
2-entramos a los mercados pensando que es un casino... SI, en nuestro subcosciente eso es lo que pensamos.. por eso miramos los graficos de maneras erronea, porque tratamos de predecir los graficos como una tendencia del pasado y no como lo que es, Un instrumento para ver el miedo del mercado en general, los graficos mas que tendencias, los que nos muestras son el nivel de miedo o confianza de X mercado.. Ademas No se preocupan por educarse en 1 o 2 mercados y quedarse ahi stuck!...
Por ejemplo, les digo a los nuevos que me piden consejos, que se escojan 1 o 2 sectores y no salgan de ahi, y luego que escogan solo 5 o 6 stocks liquidos y solidos en ambos sectores y que solo negocien o analizen estos sectores dias tras dias tras dias tras dias tras dias. llegara un punto que solo mirando el bid/ask ya saben la tendencias de estos stocks..
cuanto de ustedes usan el market profile???? es la herramienta mas poderosa que nosotros como retail podemos tener.
Por ejemplo Yo cuando negocio stocks o ETF solo me involucro en los sectores de energia o materias primas/fletes. No salgo de ahi y punto!.. Y mi rate desde que adopte ese metodo hace 6 years atras ha dado un cambio de 360 grados.
Cuantos de ustedes han deperdiciado al Bull market mas grande de esta decada?? cuanto de ustedes se han enfocado en volverse especialistas en energia o metales o agricultura??? ha sido y ES el unico Bull market que ha tenido los mercados en los ultimos 8 years... hablo de BULL market REAL!....
Exxon, OIH, XLE, GLD, SLV, USO, UNG, BP. RTP, BHP etc etc.. esos stock han estado en pura candela como un cohete directo a marte desde que Bushito llego al poder....
Y es curioso, porque ahora que el mercado esta a un paso de que la burbuja de materias prima explote, es cuanto mas traders retail quieren entrar al sector!!!!!!... es asombroso, pero siempre es asi..
3-entramos a los mercados no solo sin educacion real de lo que estamos haciendo, pero encima con poco capital.. aquel que crea que con 10k negociando futuros tiene un futuro esta mintiendose a si mismo... es verdad que algunos lo han logrado hasta con menos, pero esos milagros fueron acompanado de una enorme nocion del mercado que estaban negociando. Para empezar en este negocio se necesita aparte de diciplina e informacion educada real, como minimo 50k. NO es una regla, pero es el promedio segun mi consideracion. en especial sin van a especular con futuros. Y eso es poco dinero, tomando en cuenta que para abrir cualquier otro negocio se requiere como minimo 10 veces eso.
4-falta de simplicidad!!, los seres humanos siempre nos volcamos a lo complicado.. no se porque, todos pasamos por eso.. pero asi somos.. cuando en las implicidad esta el truco... mientras mas simplifiques tu systema o estilo o tu forma, mas espacio tendras en tu cerebro para ser mas creativo. Y poder la pelicula en grande como debe ser.
para juntar estos 4 factores se necesita enorme diciplina y es dificil ser constante en esto ultimo, pero se puede.
el mejor trader que conozco personalmente se llama Mimilo Jimenez, en santo domingo, es un trader de granos de grandes ligas y el #@#!%# apenas tiene un monitor en su oficina.. el resto de sus operaciones se basa en pura informacion de primera linea.. ese tipo sabe donde y como esta sembrado cada grano de arroz o maiz en el mundo, es asombroso su nivel de info. cuantos de nosotros pagamos para tener info de primera categoria???
no nos quejemos people, el miedo al exito es superior al miedo al fracaso... total, estamos todos educados para ser empleados, no para razonar.
Yo hice una vez un mal negocio físico y ya digo que aquí me parece imposible hacerlo peor. Y sí, este es el negocio que se puede montar uno con menos capital. Pero no hay que empezar con demasiado poco que el drawdown existe hasta pa los mejores....
, si Domibond está de acuerdo 
.
