Lecciones de un vendedor de opciones

[Gibranes]

Creo que tiene que ver con la suscripción.
 Al poner fin del día y clikear en show chart me tira el pantallazo.

Como bien escribiste tiempo atrás, el GEX por sí solo no te servirá para ganar, pero como herramienta de consulta para montar nuestro tetris particular para mí es adecuado.  

Me gusta ver el volumen profile en el swing que estoy analizando y ver su POC, si el volumen profile está fuera de la desviación estándar y encima  coincide con los muros de opciones, nos da más opciones de fijar  los soportes y resistencia de forma más objetiva y obtener puntos de giro.

Con INTC me pasó una cosa parecida con una farmacéutica, me tiré 5 años de minusvalías hasta que dije basta. Al menos tú con las opciones tiras de carrete.
No me importa perder el dinero, ya compenso con otras, pero sí energía y tiempo. 

[PAULOKO]

Creo que tiene que ver con la suscripción.
 Al poner fin del día y clikear en show chart me tira el pantallazo.

Como bien escribiste tiempo atrás, el GEX por sí solo no te servirá para ganar, pero como herramienta de consulta para montar nuestro tetris particular para mí es adecuado.  

Me gusta ver el volumen profile en el swing que estoy analizando y ver su POC, si el volumen profile está fuera de la desviación estándar y encima  coincide con los muros de opciones, nos da más opciones de fijar  los soportes y resistencia de forma más objetiva y obtener puntos de giro.

Con INTC me pasó una cosa parecida con una farmacéutica, me tiré 5 años de minusvalías hasta que dije basta. Al menos tú con las opciones tiras de carrete.
No me importa perder el dinero, ya compenso con otras, pero sí energía y tiempo. 

Eso es que deben haber características sólo disponibles con suscripción. Personalmente, si has de contratar alguna suscripción, barchart es recomendable. Siempre puedes probar el mes gratis y si no te convence te das de baja. Puedes cancelar la suscripción al empezar el mes de prueba y si te gusta cuando te avisen que se acaba entonces autorizas.

Ese análisis que comentas es ideal para ubicar los shorts en spreads a crédito, o límites donde buscar la reversión.

La operación de INTC y otra que llevo en TGTX ya con acciones asignadas las voy trabajando como un ejercicio. De hecho ya llevo alrededor de un año en ambas. TGTX me ha ido mucho mejor hasta ahora.
Voy capeando los vaivenes intentando mantenerme en positivo y dando continuidad al trade.
Eso si no usas opciones es complicado pues los retrocesos, o sales a tiempo o te los comes perdiendo beneficio o ampliando pérdidas.
Pero es cierto que esas operaciones exigen más dedicación que otras operaciones con opciones sin acciones implicadas.

[PAULOKO]

Entre lo floja que está y el entorno de mercado, parece que tocará cuando menos esperar, sino sufrir un poco.
Intentaré esperar.
El lunes acabaré de decidir, pero casi seguro que patearé la put vendida más lejos recogiendo algo de prima.

A cierre del viernes lanzándola a diciembre, me pagaba la ultima put comprada. Gano tiempo y pago la que será la cobertura cuando me deshaga de la put comprada que vence este mes.

Por cierto, esta put que vence en 14 días, el viernes también pagaba la put de septiembre con lo ganado.

En fin, está claro que la put para este mes tengo que sacarla pronto antes que una reversión o el simple paso del tiempo me la machaque. Ahora necesita mucho movimiento para compensar la theta que va en contra exponencialmente día a día.

Con precios de cierre del viernes el rol de la short put y el cierre de la put de cobertura de agosto la posición quedaría así.

El máximo riesgo hasta el vto. de la put de septiembre son +$9 por debajo de 15.00, que parece lejos, perooo.....

Con todo lo que está sufriendo esta operación a contracorriente casi todo el camino desde que decidí rolar a ITM, no me puedo quejar de no estar en negativo.

Seguiré

[PAULOKO]

Ayer cerré la put19 de agosto y me llevé la vendida de octubre a diciembre. El resultado es bastante distinto del que calculé con los precios de cierre del viernes a causa de la recuperación de ayer, que aunque no fue de envergadura, como era de esperar me machacó la put19 por el efecto de theta.

Después de los ajustes me quedo con un coste base de 19.02 con cobertura en 19.00 hasta vto. septiembre.

[Gibranes]

En el 2008 su mínimo fue de 11,65 con un BPA de 1.08$ ajustado con inflación, hoy serían 16$ solo un detalle negativo: las acciones en circulación son menos hoy en día, si el viento viene mal, el soporte anual puede ser perforado.

[PAULOKO]

En el 2008 su mínimo fue de 11,65 con un BPA de 1.08$ ajustado con inflación, hoy serían 16$ solo un detalle negativo: las acciones en circulación son menos hoy en día, si el viento viene mal, el soporte anual puede ser perforado.

Habrá que preparase para lo que venga.
Si me asignan pues seguiré con la operación que le dicen la rueda. No se porque le llaman la rueda.

Yo siempre lo vi cómo put vendida perpétua, pues en realidad es lo que es. El riesgo siempre es el de una put vendida, aunque parezca que una call cubierta es otra cosa, mirando el riesgo no deja de ser una put vendida.

Gibranes, muchas gracias por compartir tus análisis Me aportan una vista del objetivo desde otra perspectiva.

[PAULOKO]

Ayer retiré la cobertura antes de que se esfumase el poco valor que le quedaba.

Recuperé 0.15 por acción.
Tuve tentación de cerrar en la sesión anterior recuperando algo más, pero los indicadores de riesgo aún no habían cambiado. A veces seguir la disciplina también cuesta dinero.

Esta noche en overnight ha tocado los 25.25 dejando un rato OTM la put25 vendida.
En premarket está en 24.70. A ver si algún iluminado ejerce y tengo la suerte que me toque la asignación Soñar es gratis, lo caro suele ser confiar en lo soñado.

Hace unos días el riesgo era por abajo y ahora lo tengo por arriba. Toca vigilar de cerca el comportamiento y si consolida valoraré llevar la put arriba rascando algo más de prima. Aunque luego toque trabajar un poco más la posición.
Normalmente la diferencia de la prima entre vender OTM delta 0.2 a vender ITM delta 0.7 me da de sobra para comprar coberturas cuando se pone feo.
Ahora el coste base queda en 18.87.

Gibranes, si tienes tiempo agradecería expongas tu análisis para formarme una visión desde otra perspectiva.
La verdad es que todo ayuda si está bien definido y fundamentado.