Hago trading manual y discrecional. Esto a continuación no es trading cuantitativo, pero pueden remitirse a mi registro de análisis en TradingView o pedirme mi registro de operaciones, para ahorrarnos tiempo.
No es mi obligación hacer backtestings por los estimados lectores. Tan solo divulgo sobre temas que considero útiles.
Hace un par de días escribí un artículo donde describía un fenómeno de la acción de precio vital conocido como “doble presión”, que es extremadamente útil para operar trading de rupturas. La base de ese concepto de la acción de precio es usar las fuerzas de la oferta y la demanda al mismo tiempo de forma lógica para aprovechar fuertes explosiones de volatilidad. Hoy les mostraré otra forma de usar las fuerzas contrarias de manera inteligente para generar saludables entradas al mercado.
¿Qué son las trampas para osos?
Trampas para osos se le llama al fenómeno de la acción de precio donde tras una caída del precio (generalmente debilitada), los vendedores son rápidamente contrarrestados por una violenta fuerza compradora. Generalmente se da ante la rotura de un nivel importante de soporte.
¿Qué son las trampas para toros?
Las trampas para toros son un fenómeno de la acción de precio donde tras una subida del precio (generalmente debilitada), los compradores son rápidamente anulados por una violenta fuerza vendedora. Generalmente se da ante la rotura de un nivel importante de resistencia.
Psicología de las trampas para osos en doble fondos:
Ante una caída pronunciada del precio muchos vendedores se sentirán confiados en entrar a favor de la tendencia imperante, más si las fuerzas alcistas toman el control brevemente, estos osos se mostrarán cautelosos al acercarse a la zona que generó la presión compradora. Esto ocurre en especial ante la presencia de mucha presión compradora (aunque sea temporal) Los vendedores, temiendo la formación de un posible soporte estarán muy pendientes a los gráficos de cotizaciones para liquidar sus posiciones, o una parte de ellas, en caso de otra manifestación de fuerza compradora.
Cuando este soporte psicológico sea roto, muchos vendedores aumentarán sus posiciones esperando la continuación de la tendencia bajista. Una trampa de osos se manifiesta con claridad cuando un gran volumen de compras aumenta bruscamente, regresando al precio a la zona de soporte antes vulnerada. Esto provocará que muchos vendedores entren en pánico y capitulen, aumentando aún más la presión compradora, y generando en muchos casos fuertes reversiones.
Psicología de las trampas para toros en doble techos:
Ante una subida pronunciada del precio muchos compradores se sentirán confiados operando a favor de la tendencia imperante, más si las fuerzas vendedoras toman el control brevemente, los compradores se mostrarán cautelosos al acercarse a la zona donde se generó el movimiento contrario.
Esto ocurre en especial ante la presencia de mucha presión vendedora (aunque sea temporal). Los toros, temiendo la formación de una posible resistencia estarán muy pendientes a los gráficos de cotizaciones para liquidar sus posiciones, o una parte de ellas, en caso de otra manifestación de fuerza vendedora. Si esta resistencia psicológica es vulnerada, muchos compradores aumentarán sus posiciones esperando la continuación de la tendencia alcista.
Una trampa de toros se manifiesta con claridad cuando un gran volumen de ventas aumenta bruscamente, llevando al precio a la zona de resistencia antes vulnerada. Esto provocará que muchos compradores entren en pánico y capitulen, aumentando aún más la presión vendedora, y generando en muchos casos fuertes reversiones.
Filtros para establecer buenas entradas:
Aumento brusco del volumen y acción de precio
Un volumen que supere notoriamente a los que le anteceden es una excelente señal de fuerte presión contraria, en especial si acompaña a una acción de precio fuerte (velas envolventes, grandes mechas o sombras)
Vuelta al soporte o resistencia
La acción de precio debe regresar por debajo de la resistencia en una trampa para toros, y viceversa, el precio debe regresar por encima del soporte para tener una trampa para osos válida.
Uso de osciladores:
Encontrar debilidad en la acción de precio al acercarse al soporte (en una trampa para osos) o a una resistencia (en una trampa para toros) es una señal alentadora para aprovechar entradas al mercado, pues aumentan las probabilidades de fuerzas contrarias poderosas. Usar indicadores técnicos(osciladores) como el MACD puede ser muy útil para detectar esa debilidad o divergencia en las fuerzas.
Nota adicional:
El color que encontramos en el volumen por defecto en la plataforma es intrascendente, y solo es útil para detectar a simple vista las velas que estudiamos. Un volumen de un mismo color no afectará sus lecturas.
Cuando hablamos de volumen alcista o bajista, los analistas técnicos nos referimos a nuestra percepción de la presión de la oferta o la demanda. Esto quiere decir que una alta barra de volumen roja no necesariamente significará presión bajista, y viceversa, una alta barra de volumen verde no significará necesariamente presión alcista.
Recomendaciones sobre la gestión de operaciones:
En las imágenes que encabezan este artículo les muestro la manera más segura de proteger sus SLs y realizar una toma de ganancias inteligente. Podrán apreciar como el SL sería protegido por la vela imponente (y gran volumen) que generalmente da paso a la reversión. El TP no debe superar el retroceso anterior.
Palabras finales:
Como habrán apreciado, en este y otros de mis artículos, el Análisis Técnico va más allá de memorizar patrones. La psicología humana está presente en cada elemento que compone un gráfico de cotización, y solo haciendo uso de la lógica podremos crear sistemas y estrategias eficientes.
