¿Hemos Tocado Techo?

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X-Trader
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¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por X-Trader »

Al menos eso es lo que apunta Bank of America Merril Lynch en un informe, al parecer hay múltiples señales de alarma que parecen estar avisando de que la euforia en las Bolsas ha llegado a niveles excesivos por lo que habría llegado el momento de vender. En particular, estas son algunas de las señales:

* El 98% de las acciones negociadas está por encima de las medias móviles de 50 y 200 días.

* La cantidad invertida en el ETF del S&P500 equivale al PIB anual de Dinamarca.

* La entrada de dinero en Bolsa de las últimas 4 semanas está en máximos históricos, situándose en 58.000 millones de dólares

* Por regiones económicas, la entrada de flujos en las Bolsas está siendo brutal: 7.000 millones de dólares en EEUU, 6.400 millones en Europa, 3.400 millones en Japón y 8.100 millones en Emergentes.

* Al mismo tiempo, el dinero está saliendo de los bonos basura.

¿Habrá corrección en los próximos meses? ¿Será la sesión de hoy el último latigazo al alza antes de iniciar una corrección de cierta importancia? Está claro que esto no parece muy sostenible pero mientras la tendencia sea alcista, creo que no hay que enfrentarse a ella. Aún así, conviene tener en cuenta estas señales de alarma por si hay que liquidar una parte de la cartera o ceñir stops.

Saludos,
X-Trader
"Los sistemas de trading pueden funcionar en ciertas condiciones de mercado todo el tiempo, en todas las condiciones de mercado en algún momento del tiempo, pero nunca en todas las condiciones de mercado todo el tiempo."

bugler1
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por bugler1 »

La banca central está haciendo eso que se supone que no puede hacer que es comprar todo lo que se mueve.
Así que el precio puede subir hasta el infinito mientras ellos sigan comprandolo todo.

Obivamente esto va a terminar en tal desastre que supongo que bitcoin subirá hasta los 100.000$ o más.
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Rafa7
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por Rafa7 »

El RSI(2) semanal del SP500 marca un 99,99907 %
Tela marinera.
Y el RSI(14) semanal del SP500 marca 99,50789 %
Qué el RSI esté tan alto no es condición suficiente para hablar de cambio de tendencia, pero sí condición necesaria.
Es lógico que algunos piensen que hay demasiada euforia.
Yo no me pronuncio, necesito que pasen más semanas para tener un pronóstico.
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Speculator Man
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por Speculator Man »

Si el Bank of America Merril Lynch dice que va a haber proximamente cambio de tendencia probablemente sea mentira. Quizás solo alguna corrección temporal.

Si bugler1 dice que no hay cambio de tendencia con toda seguridad siempre tiene razón.

Y luego están los aldeanos de mi pueblo que todavía no se creen que hemos salido de la crisis y tardarán tiempo en enterarse que la bolsa ha empezado a subir. Estos tíos manejan pasta y son necesarios para que el mercado madure.

Lo único cierto es que algún día habrá cambio de tendencia y algún futurólogo del momento se podrá apuntar el tanto.
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X-Trader
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por X-Trader »

Uh oh, Goldman se suma al carro:

https://www.zerohedge.com/news/2018-01- ... ing-months

Ya es más sospechoso :D

Saludos,
X-Trader
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jda
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por jda »

Ojala cayera!!!!! me vendria genial para que suba la volatilidad,pero...no caera esa breva.Llevan diciendo que usa caera siglos y lleva 10 años de impresionante subida.Record historico de sesiones sin dd y no veo yo noticias que puedan mover el mercado.Encima todas las hormiguitas del mercado metidas en bitcoin,pasando de las acciones,asi que aun desgraciadamente parqa mi deberia madurar mucho mas en tiempo la subida para una correccion de entidad.Pero bueno...nadie sabe nada,solo seguir la tendencia nuestra amiga y punto.Ya sabemos que la bolsa nunca hace lo que queremos ni cuando lo vemos.
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sk_c7
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por sk_c7 »

Cuando leí el título no sabía si te referías al éxito del foro :lol:

Te lo voy a decir tal cual lo pienso sin ser adivino ni pretender serlo, pero a día de hoy es lo que me dicen las gráficas. El mercado está en la mayor sobrecompra de la historia, al menos en América y en mi histórico. En consecuencia, esto es impepinablemente alcista, estamos en la época más fácil para sacar dinero con largos, estando siempre ojo avizor por si acaso.

Lo que el precio probablemente hará en gráfico semanal/mensual es una pausa lateral con una corrección inferior al 5-6%, 9% como muchísimo para volver a subir durante al menos otros 14-18 meses mínimo, después se volverá a evaluar. Pero echale que los índices van a subir al menos otro 50% en los próximos meses, con sus correspondientes correcciones del 5-10%. Prepararse para Europa si rompe máximos se va un 20% arriba este año.

Normalmente antes de una gran caída (20% o +) el precio suele perder fuerza y momento y aumentar la volatilidad bastante, teniendo en cuenta que seguimos casi en mínimos históricos de volatilidad, dicha caída acusada está muy lejos.

Edito: acabo de ver el VIX apuntando arriba, podemos estar cerca de esa pequeña corrección para más largos, lo curioso es que el VIX subía incluso cuando subía el sp jajajaja
Última edición por sk_c7 el 29 Ene 2018 23:27, editado 1 vez en total.
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tartarugap
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por tartarugap »

La correlacion de los Earnings com el "sentido" del SP500 es muy fuerte por lo tanto lo que tenemos que ver es el crecimiento de los earnings relativo al trimestre passado.

Las estimaciones de este ano es que solo en el 4º Trimestre de 2018 el crescimiento de los Earnings de detenga (o sea caiga relativo al trimestre anterior)
earnings.jpg
Aqui arriba podereis ver las perspectivas para los earnings en los proximos trimestres y la importancia de haver crescimiento.

O sea si vemos una temporada de earningsque el crescimiento sea menor que el trimestre passado la probabilidad de correcion es grande.

Otro indicador muy importante que se deve ver en el inicio de cada mes es el ISM-PMI y solo devemos estar preocupados quando caiga abajo de 48.5 que es el sinal de recession (entre 48.5 a 50 podemos considerar un intervalo de error)

Para veres como es importante el ISM-PMI en el SP500 dejo las senales del ISM-PMI abajo de 48.5

(para my un sinal muy fuerte de compra es quando el PMI cae abajo de 48.5 y en mes siguiente el dato es mejor que el mes passao mysmo que continue negativo)

(abajo una estrategia simples de entrada quando ISM superior a 50 e salida quando abajo de 48.5 - pero se optimiza mujo quando el ISM sube relativamente al mes passado mysmo si continua negativo -Solo no funciono en 2002 pero la razon de no funcionar es macro...un dia de estos explico porque 2002 fue un ano que el ISM no funciono pero es devido a los gastos militares pos 11/9/2001 que debilito la industria Ex-militar)
PMI.jpg
Goldman como los otros Bancos de investimientos myran al cresciminento del PIB (que quasi es la mysma cosa que ver los earnings) o sea lo que estan a perspectivar es que los earnings no crescan tanto como asta ahora
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tartarugap
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por tartarugap »

Concluyendo :

Si alguna vez les que Goldman o JP Morgan O cyty hablan de precios o de analisis tecnica...Haz lo contrario do que digan...porque estes tipos solo miran a la macro
Rango Starr
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por Rango Starr »

.-
Última edición por Rango Starr el 08 Mar 2018 21:20, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
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Rafa7
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por Rafa7 »

Y, ¿qué dice mr.Elliot?
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Rango Starr
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por Rango Starr »

.-
Última edición por Rango Starr el 08 Mar 2018 21:21, editado 1 vez en total.
un ciclo y otro ciclo, son un biciclo...
si añadimos otro ciclo, entonces tendremos "un triciclo"... famoso trio catalan de humor de los 90....

..y nada mas...
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sk_c7
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por sk_c7 »

Yo uso el sentido común y la imaginación :-)

Hay una probabilidad del 82,37% de que el sp500 va a tocar los 3000 en los próximos meses (3100 este año) y el dow jones los 30000. Venga me animo, en Europa los 6000 el cac40, los 14500 el Dax, los 11900 el ibex y los 4000 el eurostoxx (lo he dicho de cabeza pueden variar +- 2%), cuando los vaya tocando os los pongo por aquí.

De no ocurrir eso hay una probabilidad del 17,63% de sp en 2400, DJ 22000, 4500 cac40, 11500 dax, 9500 ibex, 3100 eurostoxx, a ver que escenario se da jijiji
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tartarugap
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por tartarugap »

Aqui las unicas dos imagenes que teneis que ver

Earnings y ISM (la unica cosa que hacen estas casas de inversion es determinar los earnings para saber si el PIB aumenta o no...o sea determinan la macro para ver si las ganancias van a aumentar o no)

Aqui las figuras de correlacion del SP com las varias variables
ISM YOY.jpg
GBP.jpg
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tartarugap
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Re: ¿Hemos Tocado Techo?

Mensaje por tartarugap »

PS: Paises emergente es diferente (muy diferente) las imagenes de arriba unicamente funcionan en USA
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