LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

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GeorgM
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Resumen de la semana del 13 al 17 de noviembre

El DAX ganó 685 puntos en este periodo.

A 13,13, el VDAX-NEW se encuentra en su nivel más bajo de los últimos 5 años.

Por lo tanto, no es de extrañar que no se negociara ninguna posición larga por debajo del precio de apertura en ninguno de los días de negociación de la semana pasada.

No obstante, la semana de negociación siguió siendo muy fructífera, con posiciones cortas por encima del precio de apertura y negociación por la tarde.

Esto habla a favor de la estrategia de trading FDAX con una enorme ventaja/edge

Estadísticamente, nos encontramos en el mes de mayor éxito del año.

¿Podemos esperar un rally de fin de año con el mismo crecimiento hasta finales de año?

La subida de precios de la semana pasada ya fue rápida y ya se ha producido una desconexión con el DOW en las dos últimas jornadas bursátiles. Véanse los gráficos diarios.

¡Una subida continua sin posiciones largas por debajo del precio de apertura es poco probable.

EDGE
En el contexto del comercio, el término "edge" (ventaja) se refiere a una ventaja única que posee un comerciante, lo que le permite superar al mercado o a sus competidores. Esta ventaja puede adoptar varias formas:

Ventaja Informativa: Tener acceso a información que no es ampliamente conocida o ser capaz de interpretar la información pública de una manera que otros no han hecho.

Ventaja Tecnológica: Utilizar tecnología superior para un comercio más rápido y eficiente, que puede incluir algoritmos de comercio avanzados, sistemas de comercio de alta frecuencia o mejores herramientas de análisis de datos.

Ventaja Analítica: Poseer habilidades superiores en el análisis de datos del mercado, tendencias e informes financieros para tomar decisiones comerciales más informadas.

Ventaja Psicológica: Tener una disciplina mental más fuerte, un mejor control emocional y una mentalidad que permite al comerciante tomar decisiones racionales bajo presión, evitando trampas psicológicas comunes como el comportamiento de manada o el comercio emocional.

Ventaja Sistemática: Desarrollar y usar un sistema o estrategia de comercio que haya demostrado ser exitoso a lo largo del tiempo, a menudo a través de la prueba retrospectiva y el refinamiento de modelos comerciales.

Ventaja de Red: Beneficiarse de una sólida red de contactos en la industria que pueden proporcionar perspectivas, consejos o señales de advertencia tempranas sobre los movimientos del mercado.

Ventaja de Experiencia: Aprovechar años de experiencia en comercio para entender matices y dinámicas del mercado que los comerciantes más nuevos pueden pasar por alto.

Una ventaja en el comercio es crucial, ya que puede ser la diferencia entre la rentabilidad constante y el éxito o fracaso aleatorio. Los comerciantes suelen dedicar tiempo y recursos considerables en desarrollar y mantener su ventaja en el mundo altamente competitivo y dinámico del comercio.
Adjuntos
DOW  DAX 18.11.23.png
VDAX-NEW 13.13.png
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Profit Gap

La brecha de beneficios en el day trading se refiere a una situación en la que existe una diferencia notable entre el beneficio potencial que un operador podría haber obtenido basándose en los puntos óptimos de entrada y salida en el mercado, frente al beneficio real que logró. Este concepto es particularmente relevante en el day trading debido a la naturaleza rápida del mercado y a las estrategias de trading a corto plazo. Aquí se desglosan los aspectos clave:

Operaciones Ideales vs. Reales: En un escenario ideal, un operador entra al mercado en el punto más bajo y sale en el punto más alto dentro de un día de operaciones, maximizando las ganancias. O al reves con cortos. Sin embargo, en la realidad, predecir estos puntos con precisión exacta es casi imposible.

Volatilidad del Mercado: El day trading a menudo implica capitalizar movimientos pequeños de precios en acciones o divisas altamente líquidas. La volatilidad del mercado puede llevar a cambios rápidos, dificultando el momento óptimo para las operaciones.

Factores Emocionales: Las respuestas emocionales a los movimientos del mercado, como el miedo o la codicia, pueden hacer que los operadores entren o salgan de las operaciones en momentos subóptimos, contribuyendo a la brecha de beneficios.

Limitaciones Técnicas: Factores como el deslizamiento (la diferencia entre el precio esperado de una operación y el precio al que se ejecuta la operación) y los retrasos en la ejecución de órdenes también pueden conducir a una brecha de beneficios.

Estrategia y Nivel de Habilidad: El nivel de experiencia y la eficacia de la estrategia de trading empleada juegan un papel crucial. Los operadores más experimentados con estrategias robustas pueden tener brechas de beneficios más pequeñas en comparación con los principiantes o aquellos con enfoques menos efectivos.

Comprender y minimizar la brecha de beneficios es crucial para los operadores de day trading para mejorar su rentabilidad. Esto implica mejorar las estrategias de trading, gestionar las emociones y obtener una mejor comprensión de la dinámica del mercado.
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https://www.vtad.de/fa/fdax-trading-strategie/

2940 downloads en una pagina de profesionales de verdad
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Ajuste de la volatilidad

Desde el 13 de noviembre de 2013, el VDAX-NEW cotiza por debajo de 16 y, por tanto, en el nivel más bajo de los últimos 5 años.

En la semana de negociación del 13 al 17 de noviembre de 2013, el DAX ganó 650 puntos. A partir del 20 de noviembre de 2013, el VDAX-NEW cotizó aún más bajo, con un rango de negociación diario muy estrecho

Por lo tanto, consideramos la semana de negociación con el siguiente ajuste.

Se abre una posición larga a partir de las 8 de la mañana. Condición previa: los CFD sobre índices DOW y DAX deben ser positivos en este momento.positivos a esta hora.

Si después de abrir una posición, el precio se negocia largo hasta la primera posición habitual, es decir, 30-40 puntos por debajo del precio de apertura, entonces se negocia largo en la segunda zona. Stop loss 35 puntos por debajo.

La posición larga al precio de apertura puede gestionarse de la siguiente manera:
TP 50% a 25-35 puntos. Recarga en el retroceso. Otro 50% a un precio superior hasta una posible configuración corto por la tarde o al cierre a las 22h.

También se puede empezar a operar por la tarde con un rango de 80 puntos si el VDAX cotiza por debajo de 16.
En principio, se pueden aumentar los contratos.
Para ello se han añadido los días de negociación desde el 20 de noviembre de esta semana.
Adjuntos
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Stop-Loss

Un stop-loss en el day trading es una herramienta esencial que se utiliza para limitar las pérdidas. Cuando participas en el comercio de acciones, divisas, criptomonedas u otros instrumentos financieros, estableces un stop-loss para cerrar automáticamente tu posición si el mercado se mueve en tu contra y alcanza un precio específico.

Aquí hay algunos aspectos clave del stop-loss en el day trading:

Gestión de Riesgos: El propósito principal de un stop-loss es proteger tu capital. Al limitar la pérdida máxima por operación, puedes sobrevivir a una serie de operaciones desfavorables sin perder todo tu capital de trading.

Ventaja Psicológica: Un stop-loss elimina las decisiones emocionales del proceso de trading. En lugar de decidir en el calor del momento si mantener o cerrar una posición perdedora, ya lo has planeado con anticipación.

Automatización: Una vez que has establecido un stop-loss, la posición se cierra automáticamente cuando el precio alcanza ese punto. Esto es especialmente útil en mercados volátiles o si no puedes monitorear el mercado constantemente.

Decisión Estratégica: La colocación del stop-loss debe ser parte de tu estrategia de trading. Debes decidir dónde colocarlo basándote en el análisis técnico, tu nivel de tolerancia al riesgo y las condiciones del mercado.

Tipos de Stop-Loss: Hay diferentes tipos de órdenes de stop-loss, como stop-loss fijos, stop-loss dinámicos (trailing stops) y stop-loss garantizados. Cada tipo tiene sus propias ventajas y desventajas.

No Colocarlo Demasiado Ajustado: Si un stop-loss se coloca demasiado cerca del precio de entrada, puede activarse debido a las fluctuaciones normales del mercado, lo que puede conducir a pérdidas innecesarias.

Revisión y Ajuste: Es importante revisar y ajustar regularmente tus configuraciones de stop-loss para asegurarte de que sigan alineadas con tu estrategia y las condiciones del mercado.

El uso efectivo de órdenes de stop-loss puede ayudar a los traders diarios a minimizar sus pérdidas y maximizar su potencial para operaciones rentables. Sin embargo, es importante recordar que ninguna herramienta puede eliminar completamente las pérdidas y que el trading siempre conlleva cierto nivel de riesgo.
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¿Calma antes de la tormenta?

Con el VDAX-NEW tan bajo no hay movimiento Intradia
Adjuntos
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Actualmente la volatilidad es muy baja y dificil de tradear Intradiario el DAX con poco volumen

El DAX New Volatility Index, conocido como V1XI, es un indicador crucial que mide la volatilidad esperada del Índice de Acciones Alemán (DAX). Este índice se basa en la volatilidad derivada de los precios de las opciones del DAX. A continuación, explicaré la derivación y la importancia de este índice para el comercio:

Derivación del V1XI
Selección de Opciones del DAX: Para calcular el V1XI, se seleccionan opciones del DAX con diferentes precios de ejercicio y vencimientos.

Cálculo de la Volatilidad Implícita: La volatilidad implícita se deriva de los precios de estas opciones. Indica las fluctuaciones que los participantes del mercado esperan para el DAX en el futuro.

Ponderación de las Opciones: Las opciones seleccionadas se ponderan según ciertos criterios para garantizar una representación equilibrada de las expectativas del mercado.

Cálculo del Índice: El V1XI se calcula como un promedio ponderado de las volatilidades implícitas de estas opciones.

Importancia en el Comercio
Gestión de Riesgos: El V1XI es una herramienta crucial para la gestión de riesgos. Permite a los comerciantes comprender la volatilidad del mercado esperada y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Sentimiento del Mercado: Este índice refleja el sentimiento del mercado. Un valor alto indica una alta volatilidad esperada, a menudo asociada con incertidumbre o miedo en el mercado.

Estrategias de Cobertura: El V1XI también se utiliza para estrategias de cobertura, protegiendo las carteras contra las fluctuaciones del mercado esperadas.

Fines Especulativos: Algunos comerciantes utilizan el V1XI con fines especulativos, apostando por cambios en las expectativas del mercado.

Sistema de Alerta Temprana: Finalmente, el V1XI sirve como un sistema de alerta temprana para las turbulencias en el mercado de valores, ya que un aumento a menudo indica problemas futuros.

Resumen
El DAX New Volatility Index es una herramienta compleja pero extremadamente útil en el comercio financiero. No solo proporciona una visión de los movimientos del mercado esperados, sino que también es un indicador clave para la gestión de riesgos y el desarrollo de estrategias. Los comerciantes lo utilizan para comprender mejor los acontecimientos del mercado y ajustar sus decisiones en consecuencia.
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Day Trading

El day trading requiere un conjunto único de rasgos personales, más allá de tener una estrategia bien fundamentada. Estas características son cruciales para navegar en el ambiente rápido y a menudo estresante de los mercados financieros. Aquí hay algunas cualidades personales clave que suelen ser beneficiosas para los day traders:

Disciplina: Quizás la cualidad más importante, permite a los traders apegarse a sus planes y estrategias de trading sin ser influenciados por emociones.

Paciencia: El trading diario exitoso a menudo implica esperar las oportunidades correctas y no actuar impulsivamente.

Decisión: Una vez identificada una oportunidad, un day trader debe ser capaz de actuar rápidamente y con determinación para ejecutar operaciones.

Control Emocional: La capacidad de manejar emociones como el miedo y la avaricia es crucial. El control emocional ayuda a mantener la mente clara y evitar decisiones precipitadas.

Gestión de Riesgos: Comprender y manejar el riesgo es esencial. Esto incluye no solo el riesgo asociado con operaciones individuales sino también el riesgo general del portafolio.

Adaptabilidad: Los mercados financieros son dinámicos, y un trader exitoso necesita ser capaz de adaptar estrategias a medida que cambian las condiciones del mercado.

Habilidades Analíticas: Los buenos traders suelen poseer fuertes habilidades analíticas para interpretar datos de mercado y noticias de manera efectiva.

Resiliencia: La capacidad de lidiar con las pérdidas y mantener una actitud positiva es importante, ya que no todas las operaciones serán rentables.

Aprendizaje Continuo: Los mercados evolucionan y surgen nuevas estrategias. Los traders exitosos son aquellos que se educan continuamente y se adaptan.

Enfoque y Concentración: El day trading requiere períodos prolongados de alta concentración para monitorear los mercados y tomar decisiones rápidamente.

Mientras que estas cualidades pueden ayudar significativamente en el day trading, también es importante notar que incluso con estas características, el day trading involucra riesgos sustanciales y no es adecuado para todos. Siempre se aconseja comprender a fondo los riesgos y tener un conocimiento financiero adecuado antes de participar en el day trading.
GeorgM
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Re: LA MAGIA DE PENSAR EN GRANDE

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El éxito en el day trading también puede verse significativamente influenciado por el apoyo de la familia. Este apoyo puede tomar diversas formas y afectar distintos aspectos del trading:

Apoyo Emocional: El trading, especialmente el day trading, puede ser emocionalmente estresante. El apoyo de la familia puede ayudar a reducir el estrés y mantener una actitud positiva.

Comprensión de la Naturaleza del Day Trading: Dado que el day trading puede implicar horarios de trabajo irregulares y posiblemente ingresos fluctuantes, es importante que la familia entienda y acepte estos aspectos.

Estabilidad Financiera: El apoyo en asuntos financieros, ya sea a través de un segundo ingreso o una red de seguridad financiera, puede dar al trader la libertad de operar sin la presión de tener éxito inmediato.

Soporte Espacial: Proporcionar un espacio tranquilo y sin interrupciones para el trading puede ser crucial para concentrarse en los movimientos del mercado y las operaciones.

Flexibilidad Temporal: El apoyo en tareas domésticas o cuidado de niños puede permitir al trader concentrarse en sus operaciones sin distracciones por otras obligaciones.

Ánimo y Motivación: El ánimo de los miembros de la familia, especialmente en tiempos difíciles, puede fortalecer la motivación y la confianza en sí mismo.

Este apoyo puede ser esencial para disminuir la carga psicológica del trading y fomentar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, lo cual es muy importante para el éxito a largo plazo en el day trading.
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Market Profile y Volume Profile

Perfil de Mercado (Market Profile):

Concepto: Desarrollado por J. Peter Steidlmayer en la década de 1980, el Perfil de Mercado es una representación gráfica de la información de precios y tiempo. Organiza los datos de precios en forma de histograma, típicamente en el eje vertical, para mostrar la distribución de la actividad comercial a lo largo del tiempo.
Características Clave:
Oportunidades de Precio y Tiempo (Time Price Opportunities, TPOs): Son letras o bloques que representan un período de tiempo específico en un nivel de precio determinado.
Área de Valor (Value Area): El rango de precios donde ocurrió un cierto porcentaje (generalmente alrededor del 70%) del volumen de comercio.
Punto de Control (Point of Control, POC): El nivel de precios con la mayor actividad comercial.
Uso: El Perfil de Mercado ayuda a los comerciantes a entender el comportamiento del mercado, identificar tendencias y detectar posibles niveles de soporte y resistencia.
Perfil de Volumen (Volume Profile):

Concepto: El Perfil de Volumen es una versión basada en volumen del Perfil de Mercado. Muestra la actividad comercial durante un período de tiempo específico en ciertos niveles de precios.
Características Clave:
Barras de Volumen: Son barras horizontales que muestran la cantidad de volumen comercial en cada nivel de precio.
Nodos de Alto Volumen (High Volume Nodes, HVN): Niveles de precios con un volumen de comercio significativamente alto.
Nodos de Bajo Volumen (Low Volume Nodes, LVN): Niveles de precios con bajo volumen de comercio.
Uso: El Perfil de Volumen se utiliza para comprender dónde y cuánto comercio ha tenido lugar, ayudando a los comerciantes a encontrar áreas potenciales de soporte y resistencia, y a evaluar el sentimiento del mercado.
Ambas herramientas son utilizadas por los comerciantes para analizar la estructura del mercado y tomar decisiones informadas. Pueden aplicarse en diferentes marcos de tiempo y mercados, como acciones, futuros y forex. El Perfil de Mercado se centra más en el precio y el tiempo, mientras que el Perfil de Volumen enfatiza la cantidad de actividad comercial en cada nivel de precio. Ambos son esenciales para comprender la dinámica del mercado, y los comerciantes a menudo los utilizan conjuntamente para obtener una visión más completa del mercado.
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La volatilidad VDAX-NEW sigue siendo muy bajo y estamos contentos de negociar a lo mas dos setups al dia.

Esta manana un Wide Gap
Adjuntos
5.12.23 2.png
5.12.23 Wide Gap.png
GeorgM
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Todo ayuda

Scalping es divertido para mí
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Kleinvieh.png
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Una "rally de fin de año"

se refiere al fenómeno donde los mercados de valores a menudo experimentan un movimiento ascendente hacia el final del año calendario. Varios factores pueden contribuir a esta tendencia:

Optimismo e Inclinación a Invertir: Hacia el fin de año, los inversores y los gerentes de fondos tienden a ser más optimistas respecto al año siguiente. Esto puede llevar a un aumento en las inversiones y compras, impulsando los precios de las acciones hacia arriba.

Razones Fiscales: Algunos inversores venden posiciones perdedoras hacia el final del año para minimizar sus impuestos sobre las ganancias de capital, un proceso conocido como "cosecha de pérdidas fiscales". Una vez completadas estas ventas, pueden reinvertir el capital liberado, lo que aumenta la demanda de acciones.

Maquillaje de Cartera (Window Dressing): Los gerentes de fondos que desean optimizar sus carteras al final del año para mostrar mejores resultados anuales pueden invertir más en acciones que han tenido un buen desempeño durante el año. Esto aumenta la demanda de dichas acciones y puede elevar sus precios.

Volúmenes de Comercio Más Bajos: Muchos participantes del mercado toman vacaciones alrededor de las festividades, lo que suele reducir los volúmenes de comercio. En un mercado con menor volumen, incluso compras o ventas menores pueden causar mayores movimientos de precios.

Patrones Históricos: Algunos inversores siguen la premisa de que los patrones históricos se repiten. Dado que en el pasado se han observado rallys de fin de año, los inversores podrían actuar en anticipación a una, lo que puede llevar a una profecía autocumplida.

Es importante notar que una rally de fin de año no ocurre todos los años y está influenciada por numerosos factores económicos y geopolíticos. Por lo tanto, los inversores deben considerar cuidadosamente y no depender exclusivamente de tendencias estacionales.
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