Apalancamiento - ¿Cuál es el más conveniente?

[lea00]

Buenas notches a todos! Estoy introduciéndome en el mundo del trading y quería pedirles que me den su opinión acerca de qué apalancamiento elegir al abrir una cuenta y cuáles serían los motivos de esa elección.

[Rafa7]

Hola, lea00.



Yo nunca he operado con apalancamiento (opero en bolsa al contado), pero diría que esta es la fórmula:
Apalancamiento = f * Cotización / DistanciaStopLoss

Donde f es la fracción de riesgo sobre el capital que quieres arriesgar en la operación.

Ejemplo:

f = 1% = 0,01
Cotización = 1,5
DistanciaStopLoss = 0,0015

Entonces Apalancamiento = 0,01 * 1,5 / 0,0015 = 10

Señores foristas, si yerro en la fórmula, por favor, corregidme.



saludos.

[Rango Starr]

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[cdtrader]

efectivamente, mientras menos sabes menos apalancamiento deberias usar (y cuando sabes mucho ya sabes que debes usar poco).
lo ideal seria que fuera 5 a 1 o menos, pero estas limitado tambien por cuanto dinero tienes en la cuenta.
yo te recomendaria que empieces con una cuenta demo con el dinero que pondrias, y ahi te fijas que tal te va despues de un par de semanas.

[Nightmare]

Disculpen mis preguntas inocentes
En vez de preocuparme por el apalancamiento,
¿por que no solo operar con riesgo del 1% del capital?
¿Cual serian las diferencias y consideraciones a tener en cuenta?,
visto asi ¿debe preocuparnos el apalancamiento que nos da el broker?

Gracias

[Rango Starr]

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[tartarugap]

Nunca operes apalancado, porque mas tarde o mas temprano algun evento te va a pillar!!!!!!!!

O sea si no tienes la pasta necessaria no operes!

por que no solo operar con riesgo del 1% del capital?

Depende de las rajas de perdidas que consideres y el limite de perdida maxima de tu cartea que consideres:

Exemplo:

Haz de cuenta que solo quieres arriesgar (perder) 10% de tu cartera y tus estatisticas indicam que tienes 5 perdidas consecutivas.

Como no sabes el futuro para te proteger puedes decir que puedes llegar al doble de tu estatistica o sea puedes tener asta 10 perdidas consecutivas.

limite 10 perdidas consecutivas asta 10% de la cartera = +-1% por operacion

En my metodo, el intervalo del riesgo de operacion varia entre 0.1% asta 3% tope

[Rafa7]

¿por que no solo operar con riesgo del 1% del capital?
Gracias

Buena idea.

Lotes = 0,01 * (capital - capital_inicial) / distancia_stop_loss, seria una forma de implementarlo. (Si capital por debajo del capital inicial, operar con un solo lote). (La misma fórmula sirve para minilotes, micro lotes, contratos, etc ...).

¿debe preocuparnos el apalancamiento que nos da el broker?

Si necesitas un apalancamiento, te interesa usar el que necesitas aunque el broker te pueda conceder mucho más.
El que precises, no todo el que te permita el broker.

[lea00]

Gracias por todas las respuestas!
Ringo me has hecho reir bastante! no me ofendiste para nada

El apalancamiento sera del 1:1 entonces!

[Rafa7]

Lotes = 0,01 * (capital - capital_inicial) / distancia_stop_loss, seria una forma de implementarlo. (Si capital por debajo del capital inicial, operar con un solo lote). (La misma fórmula sirve para minilotes, micro lotes, contratos, etc ...).

lea00,



He cometido una imprecisión, la implementación sería:
Lotes = Mín(1; 0,01 * (Capital - CapitalInicial) / RiesgoLote)

Donde RiesgoLote sería la pérdida por lote en caso de que la operación se cierre por el stop loss inicial. Si no no tendría sentido la frase "La misma fórmula sirve para minilotes, microlotes, contratos, etc ...).

Tal como está expresada la fórmula si capital < capitalInicial, operar con un solo lote.



Saludos.

[Rango Starr]

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