Mi experiencia es diferente, pero no menos frustrante.
Siempre seguía a rajatabla los stops-loss y muchas, demasiadas veces, justo después de saltar, se giraba para continuar su camino.
Y renegando de los stops fue cuando decidí enterarme de que iba lo de cubrirse con opciones. Hablo del siglo ...

Hola Iker.
Si que es todo muy curioso. Y también interesante.
Me asombra que puedas obtener unos resultados tan homogéneos aplicando los cálculos a subyacentes tan diversos.

El subyacente tiene un perfil de riesgo lineal, mientras en la opción no es así. Sólo hay que mirar el gráfico de riesgo de ...

Pues sí, no eran imaginaciones, era un cosido tal y como dedujiste.

Tienes razón en lo imprevisible y volátil que es intel. Y queda reflejado en la tabla y estadísticos del gráfico que adjuntas.

Y es en estos activos donde el uso de opciones tiene más sentido. Mediante las opciones, vía coberturas ...

Hola:
No entiendo 2 cosas: ¿por qué vendes la put a 57,50 y en julio?


Hola Gibranes
La verdad no esperaba el desplome tras earnings así que no cubrí :smt021 Error, si tienes posiciones largas hay que cubrir para evitar chapuzas a posteriori como la que describo a continuación.

El día 26 el ...

Ahí va uno. Espero sea de vuestro agrado.


Gracias

X-Trader escribió: 31 Ene 2026 17:13

PAULOKO escribió: 31 Ene 2026 15:44

Aprovechando que lo mencionas, ¿sabes algo de Ananda?

¡¡¡Fuerte abrazo!!!

Pues no se nada. Cómo de tantos otros foreros que van dejando de postear. A ver si nos lee y se anima.

Y el capuchino espero poder compartirlo pronto en persona.

Mil gracias de nuevo Alberto.

Un abrazo

Tras earnings consiguiente batacazo y como no estaba cubierto (el pronóstico no se desvió mucho de lo sucedido) el día 26 rolo put57,5 vto. mayo a put57,5 vto. julio.

26 rol sp.jpg

Ahora con $2,465.38 ingresados por contrato mi coste base por acción en caso de asignación (poco probable por ...

Retomo el hilo para actualizar las últimas operaciones. Han sido unos días muy movidos y me perdonareis que no entre en muchos detalles. Ha habido errores, pero nada que no se haya podido remediar.
El día 12 de enero cubrí comprando la put35 vto. marzo.

12 lp.jpg

El día 13 tras la reacción del ...

Muchas felicidades Alberto.

Y muchas gracias por mantener vivo este espacio en el que muchos dimos los pasos definitivos para empezar ese camino sin retorno.

Recuerdo que asomé por aquí buscando algo más sobre opciones que aquellos manuales de MEFF. Recuerdo especialmente el del San Bernardo ...

chau.jpg

Curiosamente después que comentaba esto, parece que alguien le envió algo cuantificable y aplicable, y al día siguiente se unió al discord donde empecé a estudiar el GEX.

discord.jpg

Como refiere Chau en algún punto de su post, no hay un histórico suficiente para extraer una muestra ...

Lo que iba a ser el gran final de 2025 para Bitcoin terminó con un giro digno de meme.

De rozar los 126.000 dólares a caer hacia los 90.000, un -30 % que ha dejado a más de uno revisando sus predicciones… y a otros escondiendo la gorra conmemorativa del “hito inevitable”.

Cuando el precio apuntaba ...

Ayer hice unos ajustes en la operación de Intel.

Por un lado, retiré la cobertura vendiendo la put30 por 0.20. La compré por 0.84. Ahora no tiene sentido conservarla en esos niveles y mejor recuperar, aunque sólo sea el envase.

hedge off intc.jpg

Por el otro lado rolé la short put40 vto enero a ...

Como bien dices no es mas que un breve resumen.

Te he recomendado explorar el web de la OIC que es muy completa y de total fiabilidad porque, como bien dices, cada uno adopta un estilo acorde a su perfil siempre y cuando la formación sea imparcial y se limite definir conceptos, a “desnudar” cada ...

Hola Gibranes.
Recuerdo haberte comentado algo al respecto.
Dedicar una pequeña parte pequeña del capital a operaciones más especulativas, creo que puede aportar un buen plus al total. Siempre con mucha precaución y la vista puesta en el lado feo y con una contramedida prevista a tal efecto.
Ya ...