Buenas tardes:

Tenía una duda importante para mi y quería a ver si me la podeis resolver.

Se trata de las opciones sobre divisas, en el caso del Euro, las del tipo 6E y XT, las primeras terminan su negociación coincidiendo con su subyacente (futuro eurodolar) a las 23 horas. Mi duda es que las XT ...

lebanen:

Que significa que has actualizado la página principal del tema?

Gracias y saludos...

Insisto ante vosotros en conocer donde figura el cobro de un 100% en acciones vendidas.

En otras ocasiones he utilizado los EFPs de IB bien para sacarle rentabilidad a mi exceso de liquidez, bien para financiarme...

Esto último es compra de futuros y venta de acciones, pagando como intereses el ...

En caso de una subida importante de GM, las 4 CALL compradas me cubre suficientemente y me asegura una rentabilidad superior antes de vencimiento.

Hola, gracias por vuestras respuestas.

Mi intencion es mantener hasta vencimiento, con las acciones vendidas. El rolo de futuros es inviable dado las orquillas.

A vencimiento el beneficio asegurado de o a 3 $ el valor de la acción es de 70,88$ descontado comisiones. En 4$ el beneficio es de 270,88 ...

Puede ser que el fallo esté en las garantias necesarias para tener la estrategia abierta hasta el vencimiento de las opciones...

He tenido un fallo en mi exposición.

He comprado 4 CALL, Strike 3,00$, vto. Diciembre 2009

Hola amigos...

Estos días he realizado varias operaciones con General Motos (GM) y en concreto una que quería comentar para que me aclararáis si estoy en lo cierto.

He vendido 2 futuros de Mayo a 1,47$
He vendido 2 PUT Strike 3 a 2,36$, vto. Diciembre 2009
He comprado 2 CALL Strike 3 a 0,23$, vto ...

Aqui va el segundo fichero

Hola Cignus...

Después de años moviéndome en bolsa, al final mis estrategias siempre son para llevarlas hasta el final, en opciones hasta vencimiento y en Venta CALL cubierta hasta que le gane al mercado, adjunto excel donde se observan en gráfico como queda la estrategia al vencimiento.

El primer ...

He leido a Max Ansbacher y me parece correcto, él basicamente es vendedor de opciones, y va con las estadísticas. Mi corazón no aguantaría estar sólo vendido de PUT.

Al principio veía esta forma de operar como una carrera contra el mercado... "a que no correrás (bajarás) en el tiempo que te doy ...

En el mes de Enero no tenía en el S&P...pero la tenía en el IBEX. Me cogió en horas de trabajo y cuando llegué tuve que asegurar (la transformé en mariposa), me costó 2.000 Euros la broma. No me desmoralizó ya que el motivo fue no estar delante.

Tendré que valorar lo de compensar las pérdidas de ...

Esperando tus comentarios me vienen a la cabeza todos los estudios que realizé antes de usar esta estrategia..

Estadísticamente (recuerdo que las saqué entre el año 200 a 2006) el S&P no ha cerrado entre 45 días antes de vencimiento y el vencimiento con una bajada de mas de 150 puntos, la mayoría ...

Leyendo el comentario que he hecho encuentro que me falta añadir...

Por supuesto las garatías son mas altas que con los Verticals.

Sobre la financiacion de la segunda PUT comprada, he utilizado varios sistemas, el dicho, y otro interesante es la segunda PUT comprar 2 y vender 3 ó 4 más bajo ...

Hola Sugar...

Yo no he utilizado nunca la Call, porque el retorno suele ser mínimo en opciones OTM. He utilizado siempre Put de 25 puntos en volatilidades altas y 50 en volatilidades muy altas. en esta última, aunque el retorno es menor, es mucho más segura. Por ejemplo, en esta situacion de ...