En el universo del trading, siempre nos han contado que debemos elegir: o buscamos sistemas tendenciales, con un bajo porcentaje de acierto pero grandes ganancias cuando acertamos, o nos decantamos por la reversión a la media, con un alto porcentaje de acierto pero un ratio beneficio/riesgo ajustado.
Siempre ha sido una elección. Un sacrificio. Aciertas mucho y ganas poco, o aciertas poco y ganas mucho.
Hasta ahora.
Este año, en la kedada de Xtrader 2025 en Reus, voy a presentar algo que desafía esa lógica. Un sistema estacional que parece tenerlo todo: lo mejor de los sistemas tendenciales y lo mejor de los de reversión a la media.
Observad esta curva de capital y estas métricas. No son un espejismo.
Pero, ¿cuál es el secreto para saber si un sistema tiene un verdadero poder predictivo? ¿Cómo despojamos a la estrategia de cualquier truco matemático?
La respuesta es sencilla: enfrentándola a la prueba definitiva. Poniendo el Stop Loss y el Profit Target exactamente a la misma distancia. Un ratio 1:1. Sin ventajas. Pura habilidad predictiva.
Cuando haces esto, el azar dictaría un 50% de aciertos. Cualquier cifra por encima demuestra que tu sistema tiene una ventaja real, un edge sobre el mercado.
Pues bien, el sistema que voy a desvelar no solo supera esa prueba, sino que la aniquila con un 68% de acierto y un Profit Factor de 3.65. Esto es la definición de poder predictivo en estado puro. Gana más veces de las que pierde, y cuando gana, la ganancia media es mucho mayor.
Este no es un sistema más. Es la demostración de que se pueden construir estrategias que capturan lo mejor de ambos mundos.
En Reus, desglosaré la lógica detrás de esta bestia. Y para todos los demás, no os preocupéis: después de la kedada, compartiré las reglas completas aquí.
Prepárense, porque lo que van a ver puede cambiar su forma de entender los mercados. ¡Nos vemos en Reus!
